Fox Factory x Gentherm
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Gentherm é a empresa maior, com $1,5 bi de receita no exercício 2025 contra $1,5 bi da Fox Factory.
- Fox Factory aumentou a receita mais rápido (5,3%, contra 2,9%).
- Gentherm reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 5,5%, contra −35,6%).
- Gentherm transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 4,1%, contra 1,8%).
- Gentherm obteve um retorno maior sobre o capital investido (5,8%, contra −29,3%).
| Último exercício fiscal | FOXF · EF25 | THRM · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $637 mi | $878 mi |
| Receita | $1,5 bi | $1,5 bi |
| Fluxo de caixa livre | $27,0 mi | $61,1 mi |
| Lucro líquido | −$545 mi | $18,3 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 5,3% | 2,9% |
| Crescimento em 5 anos | 10,5% | 10,4% |
| Variação do número de ações | 0,2% | −1,7% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 30,2% | 24,2% |
| Margem operacional | −35,6% | 5,5% |
| Margem líquida | −37,1% | 1,2% |
| Margem FCL | 1,8% | 4,1% |
| Retorno sobre o capital | −29,3% | 5,8% |
| Retorno sobre o patrimônio | −58,2% | 2,7% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $466 mi | $28,3 mi |
| Dívida líquida / EBITDA | — | 0,2x |
| Dividendos e recompras | $0,0 mi | $10,0 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | — | 98,6x |
| F-score de Piotroski | 4 | 6 |
FY16
FOXF $403 mi
THRM $918 mi
FY17
FOXF $476 mi
THRM $994 mi
FY18
FOXF $619 mi
THRM $1,0 bi
FY19
FOXF $751 mi
THRM $972 mi
FY20
FOXF $891 mi
THRM $913 mi
FY21
FOXF $1,3 bi
THRM $1,0 bi
FY22
FOXF $1,6 bi
THRM $1,2 bi
FY23
FOXF $1,5 bi
THRM $1,5 bi
FY24
FOXF $1,4 bi
THRM $1,5 bi
FY25
FOXF $1,5 bi
THRM $1,5 bi
FOXF
THRM
FY16
FOXF 11,3%
THRM 11,6%
FY17
FOXF 14,1%
THRM 9,8%
FY18
FOXF 15,3%
THRM 6,9%
FY19
FOXF 15,0%
THRM 8,7%
FY20
FOXF 12,8%
THRM 9,8%
FY21
FOXF 15,2%
THRM 11,0%
FY22
FOXF 15,4%
THRM 4,0%
FY23
FOXF 10,9%
THRM 5,3%
FY24
FOXF 4,1%
THRM 7,4%
FY25
FOXF −35,6%
THRM 5,5%
FOXF
THRM
FY16
FOXF $26,8 mi
THRM $42,1 mi
FY17
FOXF $31,3 mi
THRM −$0,9 mi
FY18
FOXF $35,2 mi
THRM $76,9 mi
FY19
FOXF $21,3 mi
THRM $95,1 mi
FY20
FOXF $25,8 mi
THRM $93,5 mi
FY21
FOXF $8,3 mi
THRM $105 mi
FY22
FOXF $143 mi
THRM −$24,8 mi
FY23
FOXF $132 mi
THRM $81,7 mi
FY24
FOXF $87,8 mi
THRM $36,3 mi
FY25
FOXF $27,0 mi
THRM $61,1 mi
FOXF
THRM
FY16
FOXF 18,5%
THRM 18,6%
FY17
FOXF 18,8%
THRM 9,4%
FY18
FOXF 28,9%
THRM 8,9%
FY19
FOXF —
THRM 12,7%
FY20
FOXF —
THRM 12,7%
FY21
FOXF 17,5%
THRM 18,7%
FY22
FOXF 20,9%
THRM 4,9%
FY23
FOXF 11,2%
THRM 7,7%
FY24
FOXF 3,6%
THRM 9,6%
FY25
FOXF −29,3%
THRM 5,8%
FOXF
THRM
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.