Fortinet x Gen Digital
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Fortinet é a empresa maior, com $6,8 bi de receita no exercício 2025 contra $5,0 bi da Gen Digital.
- Gen Digital aumentou a receita mais rápido (27,1%, contra 14,2%).
- Gen Digital reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 42,4%, contra 30,7%).
- Fortinet transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 32,7%, contra 30,5%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Fortinet: um P/L de 63,6x contra 14,5x da Gen Digital.
| Último exercício fiscal | FTNT · EF25 | GEN · EF26 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $133,2 bi | $15,0 bi |
| Receita | $6,8 bi | $5,0 bi |
| Fluxo de caixa livre | $2,2 bi | $1,5 bi |
| Lucro líquido | $1,9 bi | $973 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 14,2% | 27,1% |
| Crescimento em 5 anos | 21,3% | 14,4% |
| Variação do número de ações | −1,0% | −0,8% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 80,5% | 78,5% |
| Margem operacional | 30,7% | 42,4% |
| Margem líquida | 27,3% | 19,5% |
| Margem FCL | 32,7% | 30,5% |
| Retorno sobre o capital | — | 13,7% |
| Retorno sobre o patrimônio | 135,7% | 39,9% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | −$2,6 bi | $7,8 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | −1,2x | 3,0x |
| Dividendos e recompras | $2,3 bi | $946 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 63,6x | 14,5x |
| F-score de Piotroski | 5 | 7 |
FY17
FTNT $1,5 bi
GEN $4,0 bi
FY18
FTNT $1,8 bi
GEN $2,6 bi
FY19
FTNT $2,2 bi
GEN $2,5 bi
FY20
FTNT $2,6 bi
GEN $2,5 bi
FY21
FTNT $3,3 bi
GEN $2,6 bi
FY22
FTNT $4,4 bi
GEN $2,8 bi
FY23
FTNT $5,3 bi
GEN $3,3 bi
FY24
FTNT $6,0 bi
GEN $3,8 bi
FY25
FTNT $6,8 bi
GEN $3,9 bi
FY26
FTNT —
GEN $5,0 bi
FTNT
GEN
FY17
FTNT 7,3%
GEN −2,5%
FY18
FTNT 13,0%
GEN −6,0%
FY19
FTNT 16,2%
GEN 6,4%
FY20
FTNT 20,5%
GEN 14,3%
FY21
FTNT 19,5%
GEN 35,1%
FY22
FTNT 22,0%
GEN 35,9%
FY23
FTNT 23,4%
GEN 36,4%
FY24
FTNT 30,3%
GEN 29,2%
FY25
FTNT 30,7%
GEN 40,9%
FY26
FTNT —
GEN 42,4%
FTNT
GEN
FY17
FTNT $459 mi
GEN −$279 mi
FY18
FTNT $586 mi
GEN $808 mi
FY19
FTNT $716 mi
GEN $1,3 bi
FY20
FTNT $958 mi
GEN −$950 mi
FY21
FTNT $1,2 bi
GEN $700 mi
FY22
FTNT $1,4 bi
GEN $968 mi
FY23
FTNT $1,7 bi
GEN $751 mi
FY24
FTNT $1,9 bi
GEN $2,0 bi
FY25
FTNT $2,2 bi
GEN $1,2 bi
FY26
FTNT —
GEN $1,5 bi
FTNT
GEN
FY17
FTNT —
GEN −2,2%
FY18
FTNT —
GEN −2,0%
FY19
FTNT —
GEN 1,6%
FY20
FTNT —
GEN 5,0%
FY21
FTNT —
GEN 34,7%
FY22
FTNT —
GEN 41,7%
FY23
FTNT —
GEN 18,7%
FY24
FTNT —
GEN 10,5%
FY25
FTNT —
GEN 10,4%
FY26
FTNT —
GEN 13,7%
FTNT
GEN
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.