Fortive x ITT
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Fortive é a empresa maior, com $4,2 bi de receita no exercício 2025 contra $3,9 bi da ITT.
- ITT aumentou a receita mais rápido (8,5%, contra 1,9%).
- Fortive transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 23,5%, contra 13,9%).
- ITT obteve um retorno maior sobre o capital investido (16,8%, contra 5,7%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da ITT: um P/L de 37,2x contra 36,1x da Fortive.
| Último exercício fiscal | FTV · EF25 | ITT · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $18,8 bi | $17,1 bi |
| Receita | $4,2 bi | $3,9 bi |
| Fluxo de caixa livre | $978 mi | $548 mi |
| Lucro líquido | $579 mi | $488 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 1,9% | 8,5% |
| Crescimento em 5 anos | −2,1% | 9,7% |
| Variação do número de ações | −5,2% | −2,9% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 63,5% | 35,4% |
| Margem operacional | 17,3% | 17,4% |
| Margem líquida | 13,9% | 12,4% |
| Margem FCL | 23,5% | 13,9% |
| Retorno sobre o capital | 5,7% | 16,8% |
| Retorno sobre o patrimônio | 7,0% | 14,2% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $2,8 bi | −$957 mi |
| Dívida líquida / EBITDA | 2,4x | −1,2x |
| Dividendos e recompras | $1,7 bi | $632 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 36,1x | 37,2x |
| F-score de Piotroski | 5 | 7 |
FY16
FTV $5,4 bi
ITT $2,4 bi
FY17
FTV $5,8 bi
ITT $2,6 bi
FY18
FTV $6,5 bi
ITT $2,7 bi
FY19
FTV $4,6 bi
ITT $2,8 bi
FY20
FTV $4,6 bi
ITT $2,5 bi
FY21
FTV $5,3 bi
ITT $2,8 bi
FY22
FTV $5,8 bi
ITT $3,0 bi
FY23
FTV $3,9 bi
ITT $3,3 bi
FY24
FTV $4,1 bi
ITT $3,6 bi
FY25
FTV $4,2 bi
ITT $3,9 bi
FTV
ITT
FY16
FTV 19,7%
ITT 11,5%
FY17
FTV 19,9%
ITT 12,4%
FY18
FTV 10,0%
ITT 14,5%
FY19
FTV 9,7%
ITT 14,5%
FY20
FTV 11,6%
ITT 9,1%
FY21
FTV 15,5%
ITT 18,2%
FY22
FTV 17,0%
ITT 15,7%
FY23
FTV 14,7%
ITT 16,2%
FY24
FTV 17,6%
ITT 18,7%
FY25
FTV 17,3%
ITT 17,4%
FTV
ITT
FY16
FTV $1,0 bi
ITT $129 mi
FY17
FTV $1,1 bi
ITT $134 mi
FY18
FTV $1,3 bi
ITT $276 mi
FY19
FTV $1,2 bi
ITT $266 mi
FY20
FTV $1,4 bi
ITT $372 mi
FY21
FTV $911 mi
ITT −$96,8 mi
FY22
FTV $1,2 bi
ITT $174 mi
FY23
FTV $1,3 bi
ITT $430 mi
FY24
FTV $1,4 bi
ITT $439 mi
FY25
FTV $978 mi
ITT $548 mi
FTV
ITT
FY16
FTV 14,9%
ITT 16,9%
FY17
FTV 15,5%
ITT 12,5%
FY18
FTV 7,1%
ITT 24,4%
FY19
FTV 3,3%
ITT 21,8%
FY20
FTV 4,4%
ITT 12,6%
FY21
FTV 6,1%
ITT 19,9%
FY22
FTV 6,9%
ITT 19,0%
FY23
FTV 4,5%
ITT 19,1%
FY24
FTV 5,4%
ITT 20,7%
FY25
FTV 5,7%
ITT 16,8%
FTV
ITT
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.