Fortive x Lincoln Electric
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Lincoln Electric é a empresa maior, com $4,2 bi de receita no exercício 2025 contra $4,2 bi da Fortive.
- Lincoln Electric aumentou a receita mais rápido (5,6%, contra 1,9%).
- Fortive transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 23,5%, contra 12,6%).
- Lincoln Electric obteve um retorno maior sobre o capital investido (24,5%, contra 5,7%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Fortive: um P/L de 36,1x contra 25,5x da Lincoln Electric.
| Último exercício fiscal | FTV · EF25 | LECO · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $18,8 bi | $14,1 bi |
| Receita | $4,2 bi | $4,2 bi |
| Fluxo de caixa livre | $978 mi | $534 mi |
| Lucro líquido | $579 mi | $521 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 1,9% | 5,6% |
| Crescimento em 5 anos | −2,1% | 9,8% |
| Variação do número de ações | −5,2% | −2,3% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 63,5% | 36,3% |
| Margem operacional | 17,3% | 17,0% |
| Margem líquida | 13,9% | 12,3% |
| Margem FCL | 23,5% | 12,6% |
| Retorno sobre o capital | 5,7% | 24,5% |
| Retorno sobre o patrimônio | 7,0% | 37,2% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $2,8 bi | $841 mi |
| Dívida líquida / EBITDA | 2,4x | 1,0x |
| Dividendos e recompras | $1,7 bi | $507 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 36,1x | 25,5x |
| F-score de Piotroski | 5 | 7 |
FY16
FTV $5,4 bi
LECO $2,3 bi
FY17
FTV $5,8 bi
LECO $2,6 bi
FY18
FTV $6,5 bi
LECO $3,0 bi
FY19
FTV $4,6 bi
LECO $3,0 bi
FY20
FTV $4,6 bi
LECO $2,7 bi
FY21
FTV $5,3 bi
LECO $3,2 bi
FY22
FTV $5,8 bi
LECO $3,8 bi
FY23
FTV $3,9 bi
LECO $4,2 bi
FY24
FTV $4,1 bi
LECO $4,0 bi
FY25
FTV $4,2 bi
LECO $4,2 bi
FTV
LECO
FY16
FTV 19,7%
LECO 12,5%
FY17
FTV 19,9%
LECO 14,4%
FY18
FTV 10,0%
LECO 12,4%
FY19
FTV 9,7%
LECO 12,4%
FY20
FTV 11,6%
LECO 10,6%
FY21
FTV 15,5%
LECO 14,3%
FY22
FTV 17,0%
LECO 16,3%
FY23
FTV 14,7%
LECO 17,1%
FY24
FTV 17,6%
LECO 15,9%
FY25
FTV 17,3%
LECO 17,0%
FTV
LECO
FY16
FTV $1,0 bi
LECO $263 mi
FY17
FTV $1,1 bi
LECO $273 mi
FY18
FTV $1,3 bi
LECO $258 mi
FY19
FTV $1,2 bi
LECO $334 mi
FY20
FTV $1,4 bi
LECO $292 mi
FY21
FTV $911 mi
LECO $303 mi
FY22
FTV $1,2 bi
LECO $312 mi
FY23
FTV $1,3 bi
LECO $577 mi
FY24
FTV $1,4 bi
LECO $482 mi
FY25
FTV $978 mi
LECO $534 mi
FTV
LECO
FY16
FTV 14,9%
LECO 20,1%
FY17
FTV 15,5%
LECO 21,7%
FY18
FTV 7,1%
LECO 23,0%
FY19
FTV 3,3%
LECO 23,0%
FY20
FTV 4,4%
LECO 17,1%
FY21
FTV 6,1%
LECO 29,8%
FY22
FTV 6,9%
LECO 29,2%
FY23
FTV 4,5%
LECO 28,7%
FY24
FTV 5,4%
LECO 23,7%
FY25
FTV 5,7%
LECO 24,5%
FTV
LECO
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.