Fortive x Valmont Industries
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Fortive é a empresa maior, com $4,2 bi de receita no exercício 2025 contra $4,1 bi da Valmont Industries.
- Fortive aumentou a receita mais rápido (1,9%, contra 0,7%).
- Fortive reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 17,3%, contra 10,1%).
- Fortive transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 23,5%, contra 7,6%).
- Valmont Industries obteve um retorno maior sobre o capital investido (17,9%, contra 5,7%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Fortive: um P/L de 36,1x contra 17,0x da Valmont Industries.
| Último exercício fiscal | FTV · EF25 | VMI · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $18,8 bi | $8,5 bi |
| Receita | $4,2 bi | $4,1 bi |
| Fluxo de caixa livre | $978 mi | $311 mi |
| Lucro líquido | $579 mi | $350 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 1,9% | 0,7% |
| Crescimento em 5 anos | −2,1% | 7,2% |
| Variação do número de ações | −5,2% | −1,6% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 63,5% | 30,2% |
| Margem operacional | 17,3% | 10,1% |
| Margem líquida | 13,9% | 8,5% |
| Margem FCL | 23,5% | 7,6% |
| Retorno sobre o capital | 5,7% | 17,9% |
| Retorno sobre o patrimônio | 7,0% | 22,1% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $2,8 bi | $609 mi |
| Dívida líquida / EBITDA | 2,4x | 1,2x |
| Dividendos e recompras | $1,7 bi | $251 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 36,1x | 17,0x |
| F-score de Piotroski | 5 | 7 |
FY16
FTV $5,4 bi
VMI $2,5 bi
FY17
FTV $5,8 bi
VMI $2,7 bi
FY18
FTV $6,5 bi
VMI $2,8 bi
FY19
FTV $4,6 bi
VMI $2,8 bi
FY20
FTV $4,6 bi
VMI $2,9 bi
FY21
FTV $5,3 bi
VMI $3,5 bi
FY22
FTV $5,8 bi
VMI $4,3 bi
FY23
FTV $3,9 bi
VMI $4,2 bi
FY24
FTV $4,1 bi
VMI $4,1 bi
FY25
FTV $4,2 bi
VMI $4,1 bi
FTV
VMI
FY16
FTV 19,7%
VMI 9,7%
FY17
FTV 19,9%
VMI 9,7%
FY18
FTV 10,0%
VMI 7,7%
FY19
FTV 9,7%
VMI 8,2%
FY20
FTV 11,6%
VMI 7,8%
FY21
FTV 15,5%
VMI 8,2%
FY22
FTV 17,0%
VMI 10,0%
FY23
FTV 14,7%
VMI 7,0%
FY24
FTV 17,6%
VMI 12,9%
FY25
FTV 17,3%
VMI 10,1%
FTV
VMI
FY16
FTV $1,0 bi
VMI $175 mi
FY17
FTV $1,1 bi
VMI $77,9 mi
FY18
FTV $1,3 bi
VMI $81,0 mi
FY19
FTV $1,2 bi
VMI $210 mi
FY20
FTV $1,4 bi
VMI $210 mi
FY21
FTV $911 mi
VMI −$41,9 mi
FY22
FTV $1,2 bi
VMI $233 mi
FY23
FTV $1,3 bi
VMI $210 mi
FY24
FTV $1,4 bi
VMI $493 mi
FY25
FTV $978 mi
VMI $311 mi
FTV
VMI
FY16
FTV 14,9%
VMI 14,6%
FY17
FTV 15,5%
VMI 10,3%
FY18
FTV 7,1%
VMI 9,8%
FY19
FTV 3,3%
VMI 10,8%
FY20
FTV 4,4%
VMI 10,7%
FY21
FTV 6,1%
VMI 11,8%
FY22
FTV 6,9%
VMI 13,5%
FY23
FTV 4,5%
VMI 7,9%
FY24
FTV 5,4%
VMI 18,0%
FY25
FTV 5,7%
VMI 17,9%
FTV
VMI
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.