Six Flags x Life Time Group
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Six Flags é a empresa maior, com $3,1 bi de receita no exercício 2025 contra $3,0 bi da Life Time Group.
- Life Time Group reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 16,1%, contra −44,4%).
- Life Time Group transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de −0,7%, contra −4,9%).
- Life Time Group obteve um retorno maior sobre o capital investido (8,5%, contra −17,7%).
| Último exercício fiscal | FUN · EF25 | LTH · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $689 mi | $9,5 bi |
| Receita | $3,1 bi | $3,0 bi |
| Fluxo de caixa livre | −$152 mi | −$21,0 mi |
| Lucro líquido | −$1,6 bi | $374 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 14,5% | 14,3% |
| Crescimento em 5 anos | 76,4% | 25,9% |
| Variação do número de ações | 33,8% | 6,8% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 91,3% | 47,6% |
| Margem operacional | −44,4% | 16,1% |
| Margem líquida | −51,6% | 12,5% |
| Margem FCL | −4,9% | −0,7% |
| Retorno sobre o capital | −17,7% | 8,5% |
| Retorno sobre o patrimônio | −123,4% | 13,0% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $5,1 bi | $1,3 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | — | 1,7x |
| Dividendos e recompras | $0,0 mi | $0,0 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | — | 22,8x |
| F-score de Piotroski | 4 | 8 |
FY16
FUN $1,3 bi
LTH —
FY17
FUN $1,3 bi
LTH —
FY18
FUN $1,3 bi
LTH —
FY19
FUN $1,5 bi
LTH $1,9 bi
FY20
FUN $182 mi
LTH $948 mi
FY21
FUN $1,3 bi
LTH $1,3 bi
FY22
FUN $1,8 bi
LTH $1,8 bi
FY23
FUN $1,8 bi
LTH $2,2 bi
FY24
FUN $2,7 bi
LTH $2,6 bi
FY25
FUN $3,1 bi
LTH $3,0 bi
FUN
LTH
FY16
FUN 24,6%
LTH —
FY17
FUN 22,3%
LTH —
FY18
FUN 21,5%
LTH —
FY19
FUN 21,0%
LTH 8,9%
FY20
FUN −315,1%
LTH −37,9%
FY21
FUN 11,1%
LTH −37,6%
FY22
FUN 28,6%
LTH 6,1%
FY23
FUN 17,0%
LTH 10,2%
FY24
FUN 11,5%
LTH 13,6%
FY25
FUN −44,4%
LTH 16,1%
FUN
LTH
FY16
FUN $198 mi
LTH —
FY17
FUN $143 mi
LTH —
FY18
FUN $161 mi
LTH —
FY19
FUN $72,4 mi
LTH −$265 mi
FY20
FUN −$546 mi
LTH −$362 mi
FY21
FUN $142 mi
LTH −$349 mi
FY22
FUN $224 mi
LTH −$390 mi
FY23
FUN $105 mi
LTH −$235 mi
FY24
FUN $52,6 mi
LTH $50,6 mi
FY25
FUN −$152 mi
LTH −$21,0 mi
FUN
LTH
FY16
FUN 15,8%
LTH —
FY17
FUN 20,2%
LTH —
FY18
FUN 14,8%
LTH —
FY19
FUN 14,0%
LTH —
FY20
FUN −23,4%
LTH —
FY21
FUN 6,4%
LTH −10,3%
FY22
FUN 25,8%
LTH 2,3%
FY23
FUN 13,8%
LTH 4,5%
FY24
FUN 3,7%
LTH 6,4%
FY25
FUN −17,7%
LTH 8,5%
FUN
LTH
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.