Genpact x Maximus
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Maximus é a empresa maior, com $5,4 bi de receita no exercício 2025 contra $5,1 bi da Genpact.
- Genpact aumentou a receita mais rápido (6,6%, contra 2,4%).
- Genpact reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 14,8%, contra 9,7%).
- Genpact transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 14,5%, contra 6,7%).
- Genpact obteve um retorno maior sobre o capital investido (19,4%, contra 13,6%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Genpact: um P/L de 12,1x contra 9,3x da Maximus.
| Último exercício fiscal | G · EF25 | MMS · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $7,0 bi | $3,3 bi |
| Receita | $5,1 bi | $5,4 bi |
| Fluxo de caixa livre | $735 mi | $366 mi |
| Lucro líquido | $553 mi | $319 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 6,6% | 2,4% |
| Crescimento em 5 anos | 6,5% | 9,4% |
| Variação do número de ações | −2,1% | −5,8% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 36,0% | 24,6% |
| Margem operacional | 14,8% | 9,7% |
| Margem líquida | 10,9% | 5,9% |
| Margem FCL | 14,5% | 6,7% |
| Retorno sobre o capital | 19,4% | 13,6% |
| Retorno sobre o patrimônio | 22,4% | 18,1% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $358 mi | $1,1 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | 0,4x | 2,0x |
| Dividendos e recompras | $118 mi | $516 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 12,1x | 9,3x |
| F-score de Piotroski | 7 | 7 |
FY16
G $2,6 bi
MMS $2,4 bi
FY17
G $2,7 bi
MMS $2,5 bi
FY18
G $3,0 bi
MMS $2,4 bi
FY19
G $3,5 bi
MMS $2,9 bi
FY20
G $3,7 bi
MMS $3,5 bi
FY21
G $4,0 bi
MMS $4,3 bi
FY22
G $4,4 bi
MMS $4,6 bi
FY23
G $4,5 bi
MMS $4,9 bi
FY24
G $4,8 bi
MMS $5,3 bi
FY25
G $5,1 bi
MMS $5,4 bi
G
MMS
FY16
G 13,3%
MMS 11,9%
FY17
G 12,1%
MMS 12,8%
FY18
G 11,6%
MMS 12,4%
FY19
G 12,2%
MMS 11,0%
FY20
G 11,8%
MMS 8,3%
FY21
G 12,7%
MMS 9,6%
FY22
G 11,5%
MMS 7,0%
FY23
G 14,1%
MMS 6,0%
FY24
G 14,7%
MMS 9,2%
FY25
G 14,8%
MMS 9,7%
G
MMS
FY16
G $264 mi
MMS —
FY17
G $302 mi
MMS —
FY18
G $255 mi
MMS $290 mi
FY19
G $353 mi
MMS $290 mi
FY20
G $514 mi
MMS $204 mi
FY21
G $641 mi
MMS $481 mi
FY22
G $393 mi
MMS $234 mi
FY23
G $435 mi
MMS $224 mi
FY24
G $533 mi
MMS $401 mi
FY25
G $735 mi
MMS $366 mi
G
MMS
FY16
G 16,2%
MMS 22,5%
FY17
G 13,8%
MMS 25,9%
FY18
G 12,1%
MMS —
FY19
G 13,0%
MMS —
FY20
G 12,3%
MMS 18,3%
FY21
G 14,2%
MMS 15,3%
FY22
G 14,3%
MMS 8,4%
FY23
G 22,6%
MMS 7,9%
FY24
G 18,0%
MMS 13,1%
FY25
G 19,4%
MMS 13,6%
G
MMS
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.