Gap x Ross Stores
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Em resumo
- Ross Stores é a empresa maior, com $22,8 bi de receita no exercício 2025 contra $15,4 bi da Gap.
- Ross Stores aumentou a receita mais rápido (7,7%, contra 1,9%).
- Ross Stores reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 11,9%, contra 7,3%).
- Ross Stores transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 9,7%, contra 5,4%).
- Ross Stores obteve um retorno maior sobre o capital investido (67,0%, contra 36,1%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Ross Stores: um P/L de 27,8x contra 6,7x da Gap.
| Último exercício fiscal | GAP · EF25 | ROST · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $8,1 bi | $73,2 bi |
| Receita | $15,4 bi | $22,8 bi |
| Fluxo de caixa livre | $823 mi | $2,2 bi |
| Lucro líquido | $816 mi | $2,1 bi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 1,9% | 7,7% |
| Crescimento em 5 anos | 2,2% | 12,7% |
| Variação do número de ações | 0,0% | −2,0% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 40,8% | 27,7% |
| Margem operacional | 7,3% | 11,9% |
| Margem líquida | 5,3% | 9,4% |
| Margem FCL | 5,4% | 9,7% |
| Retorno sobre o capital | 36,1% | 67,0% |
| Retorno sobre o patrimônio | 23,1% | 36,7% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | −$1,5 bi | −$3,1 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | −0,9x | −1,0x |
| Dividendos e recompras | $402 mi | $1,6 bi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 6,7x | 27,8x |
| F-score de Piotroski | 6 | 6 |
FY16
GAP $15,5 bi
ROST $12,9 bi
FY17
GAP $15,9 bi
ROST $14,1 bi
FY18
GAP $16,6 bi
ROST $15,0 bi
FY19
GAP $16,4 bi
ROST $16,0 bi
FY20
GAP $13,8 bi
ROST $12,5 bi
FY21
GAP $16,7 bi
ROST $18,9 bi
FY22
GAP $15,6 bi
ROST $18,7 bi
FY23
GAP $14,9 bi
ROST $20,4 bi
FY24
GAP $15,1 bi
ROST $21,1 bi
FY25
GAP $15,4 bi
ROST $22,8 bi
GAP
ROST
FY16
GAP 7,7%
ROST —
FY17
GAP 9,3%
ROST —
FY18
GAP 8,2%
ROST —
FY19
GAP 3,5%
ROST —
FY20
GAP −6,3%
ROST —
FY21
GAP 4,9%
ROST —
FY22
GAP −0,4%
ROST 10,7%
FY23
GAP 3,8%
ROST 11,3%
FY24
GAP 7,4%
ROST 12,2%
FY25
GAP 7,3%
ROST 11,9%
GAP
ROST
FY16
GAP $1,2 bi
ROST $1,3 bi
FY17
GAP $649 mi
ROST $1,3 bi
FY18
GAP $676 mi
ROST $1,7 bi
FY19
GAP $709 mi
ROST $1,6 bi
FY20
GAP −$155 mi
ROST $1,8 bi
FY21
GAP $115 mi
ROST $1,2 bi
FY22
GAP −$78,0 mi
ROST $1,0 bi
FY23
GAP $1,1 bi
ROST $1,8 bi
FY24
GAP $1,0 bi
ROST $1,6 bi
FY25
GAP $823 mi
ROST $2,2 bi
GAP
ROST
FY16
GAP 26,7%
ROST 54,6%
FY17
GAP 34,8%
ROST 65,7%
FY18
GAP 34,2%
ROST 73,4%
FY19
GAP 12,0%
ROST 73,8%
FY20
GAP −25,5%
ROST 8,7%
FY21
GAP 22,3%
ROST —
FY22
GAP −1,9%
ROST 80,1%
FY23
GAP 21,5%
ROST 75,2%
FY24
GAP 37,7%
ROST 71,9%
FY25
GAP 36,1%
ROST 67,0%
GAP
ROST
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.