Gap x Urban Outfitters
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Gap é a empresa maior, com $15,4 bi de receita no exercício 2025 contra $6,2 bi da Urban Outfitters, cerca de 2,5 vezes mais.
- Urban Outfitters aumentou a receita mais rápido (11,1%, contra 1,9%).
- Urban Outfitters reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 9,8%, contra 7,3%).
- Gap obteve um retorno maior sobre o capital investido (36,1%, contra 23,7%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Urban Outfitters: um P/L de 13,5x contra 6,7x da Gap.
| Último exercício fiscal | GAP · EF25 | URBN · EF26 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $8,1 bi | $7,5 bi |
| Receita | $15,4 bi | $6,2 bi |
| Fluxo de caixa livre | $823 mi | $315 mi |
| Lucro líquido | $816 mi | $465 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 1,9% | 11,1% |
| Crescimento em 5 anos | 2,2% | 12,3% |
| Variação do número de ações | 0,0% | −2,8% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 40,8% | 36,0% |
| Margem operacional | 7,3% | 9,8% |
| Margem líquida | 5,3% | 7,5% |
| Margem FCL | 5,4% | 5,1% |
| Retorno sobre o capital | 36,1% | 23,7% |
| Retorno sobre o patrimônio | 23,1% | 17,6% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | −$1,5 bi | −$696 mi |
| Dívida líquida / EBITDA | −0,9x | −1,0x |
| Dividendos e recompras | $402 mi | $154 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 6,7x | 13,5x |
| F-score de Piotroski | 6 | 8 |
FY17
GAP $15,9 bi
URBN $3,5 bi
FY18
GAP $16,6 bi
URBN $3,6 bi
FY19
GAP $16,4 bi
URBN $4,0 bi
FY20
GAP $13,8 bi
URBN $4,0 bi
FY21
GAP $16,7 bi
URBN $3,4 bi
FY22
GAP $15,6 bi
URBN $4,5 bi
FY23
GAP $14,9 bi
URBN $4,8 bi
FY24
GAP $15,1 bi
URBN $5,2 bi
FY25
GAP $15,4 bi
URBN $5,6 bi
FY26
GAP —
URBN $6,2 bi
GAP
URBN
FY17
GAP 9,3%
URBN 9,6%
FY18
GAP 8,2%
URBN 7,2%
FY19
GAP 3,5%
URBN 9,7%
FY20
GAP −6,3%
URBN 5,8%
FY21
GAP 4,9%
URBN 0,1%
FY22
GAP −0,4%
URBN 9,0%
FY23
GAP 3,8%
URBN 4,7%
FY24
GAP 7,4%
URBN 7,2%
FY25
GAP 7,3%
URBN 8,5%
FY26
GAP —
URBN 9,8%
GAP
URBN
FY17
GAP $649 mi
URBN $272 mi
FY18
GAP $676 mi
URBN $219 mi
FY19
GAP $709 mi
URBN $332 mi
FY20
GAP −$155 mi
URBN $56,5 mi
FY21
GAP $115 mi
URBN $127 mi
FY22
GAP −$78,0 mi
URBN $96,9 mi
FY23
GAP $1,1 bi
URBN −$56,8 mi
FY24
GAP $1,0 bi
URBN $310 mi
FY25
GAP $823 mi
URBN $320 mi
FY26
GAP —
URBN $315 mi
GAP
URBN
FY17
GAP 34,8%
URBN 22,8%
FY18
GAP 34,2%
URBN 14,4%
FY19
GAP 12,0%
URBN 34,6%
FY20
GAP −25,5%
URBN 17,4%
FY21
GAP 22,3%
URBN 0,2%
FY22
GAP −1,9%
URBN 28,4%
FY23
GAP 21,5%
URBN 12,1%
FY24
GAP 37,7%
URBN 18,2%
FY25
GAP 36,1%
URBN 21,7%
FY26
GAP —
URBN 23,7%
GAP
URBN
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.