Gap x Victoria's Secret
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Em resumo
- Gap é a empresa maior, com $15,4 bi de receita no exercício 2025 contra $6,6 bi da Victoria's Secret, cerca de 2,3 vezes mais.
- Victoria's Secret aumentou a receita mais rápido (5,2%, contra 1,9%).
- Gap reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 7,3%, contra 4,1%).
- Gap transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 5,4%, contra 4,8%).
- Gap obteve um retorno maior sobre o capital investido (36,1%, contra 17,7%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Victoria's Secret: um P/L de 20,2x contra 6,7x da Gap.
| Último exercício fiscal | GAP · EF25 | VSXY · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $8,1 bi | $7,6 bi |
| Receita | $15,4 bi | $6,6 bi |
| Fluxo de caixa livre | $823 mi | $312 mi |
| Lucro líquido | $816 mi | $161 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 1,9% | 5,2% |
| Crescimento em 5 anos | 2,2% | 3,9% |
| Variação do número de ações | 0,0% | 2,5% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 40,8% | 36,4% |
| Margem operacional | 7,3% | 4,1% |
| Margem líquida | 5,3% | 2,5% |
| Margem FCL | 5,4% | 4,8% |
| Retorno sobre o capital | 36,1% | 17,7% |
| Retorno sobre o patrimônio | 23,1% | 21,5% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | −$1,5 bi | $457 mi |
| Dívida líquida / EBITDA | −0,9x | 0,9x |
| Dividendos e recompras | $402 mi | $0,0 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 6,7x | 20,2x |
| F-score de Piotroski | 6 | 6 |
FY16
GAP $15,5 bi
VSXY —
FY17
GAP $15,9 bi
VSXY —
FY18
GAP $16,6 bi
VSXY —
FY19
GAP $16,4 bi
VSXY $7,5 bi
FY20
GAP $13,8 bi
VSXY $5,4 bi
FY21
GAP $16,7 bi
VSXY $6,8 bi
FY22
GAP $15,6 bi
VSXY $6,3 bi
FY23
GAP $14,9 bi
VSXY $6,2 bi
FY24
GAP $15,1 bi
VSXY $6,2 bi
FY25
GAP $15,4 bi
VSXY $6,6 bi
GAP
VSXY
FY16
GAP 7,7%
VSXY —
FY17
GAP 9,3%
VSXY —
FY18
GAP 8,2%
VSXY —
FY19
GAP 3,5%
VSXY −11,9%
FY20
GAP −6,3%
VSXY −1,9%
FY21
GAP 4,9%
VSXY 12,8%
FY22
GAP −0,4%
VSXY 7,5%
FY23
GAP 3,8%
VSXY 4,0%
FY24
GAP 7,4%
VSXY 5,0%
FY25
GAP 7,3%
VSXY 4,1%
GAP
VSXY
FY16
GAP $1,2 bi
VSXY —
FY17
GAP $649 mi
VSXY —
FY18
GAP $676 mi
VSXY —
FY19
GAP $709 mi
VSXY $90,0 mi
FY20
GAP −$155 mi
VSXY $547 mi
FY21
GAP $115 mi
VSXY $682 mi
FY22
GAP −$78,0 mi
VSXY $273 mi
FY23
GAP $1,1 bi
VSXY $133 mi
FY24
GAP $1,0 bi
VSXY $247 mi
FY25
GAP $823 mi
VSXY $312 mi
GAP
VSXY
FY16
GAP 26,7%
VSXY —
FY17
GAP 34,8%
VSXY —
FY18
GAP 34,2%
VSXY —
FY19
GAP 12,0%
VSXY —
FY20
GAP −25,5%
VSXY —
FY21
GAP 22,3%
VSXY 95,1%
FY22
GAP −1,9%
VSXY 38,8%
FY23
GAP 21,5%
VSXY 15,3%
FY24
GAP 37,7%
VSXY 17,5%
FY25
GAP 36,1%
VSXY 17,7%
GAP
VSXY
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.