GE Aerospace x Lockheed Martin
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Em resumo
- Lockheed Martin é a empresa maior, com $75,0 bi de receita no exercício 2025 contra $45,9 bi da GE Aerospace, cerca de 1,6 vezes mais.
- GE Aerospace aumentou a receita mais rápido (18,5%, contra 5,6%).
- GE Aerospace transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 15,8%, contra 9,2%).
- GE Aerospace obteve um retorno maior sobre o capital investido (35,8%, contra 27,1%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da GE Aerospace: um P/L de 33,0x contra 21,5x da Lockheed Martin.
| Último exercício fiscal | GE · EF25 | LMT · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $297,4 bi | $139,9 bi |
| Receita | $45,9 bi | $75,0 bi |
| Fluxo de caixa livre | $7,3 bi | $6,9 bi |
| Lucro líquido | $8,7 bi | $5,0 bi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 18,5% | 5,6% |
| Crescimento em 5 anos | −9,6% | 2,8% |
| Variação do número de ações | −2,4% | −2,4% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | — | 10,2% |
| Margem operacional | — | 10,3% |
| Margem líquida | 19,0% | 6,7% |
| Margem FCL | 15,8% | 9,2% |
| Retorno sobre o capital | 35,8% | 27,1% |
| Retorno sobre o patrimônio | 45,8% | 76,9% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $8,1 bi | $17,6 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | 0,7x | 1,9x |
| Dividendos e recompras | $9,0 bi | $6,1 bi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 33,0x | 21,5x |
| F-score de Piotroski | 5 | 5 |
FY16
GE $119,5 bi
LMT $47,3 bi
FY17
GE $99,3 bi
LMT $50,0 bi
FY18
GE $97,0 bi
LMT $53,8 bi
FY19
GE $90,2 bi
LMT $59,8 bi
FY20
GE $75,8 bi
LMT $65,4 bi
FY21
GE $56,5 bi
LMT $67,0 bi
FY22
GE $29,1 bi
LMT $66,0 bi
FY23
GE $35,3 bi
LMT $67,6 bi
FY24
GE $38,7 bi
LMT $71,0 bi
FY25
GE $45,9 bi
LMT $75,0 bi
GE
LMT
FY16
GE —
LMT 12,5%
FY17
GE —
LMT 13,5%
FY18
GE —
LMT 13,6%
FY19
GE —
LMT 14,3%
FY20
GE —
LMT 13,2%
FY21
GE —
LMT 13,6%
FY22
GE —
LMT 12,7%
FY23
GE —
LMT 12,6%
FY24
GE —
LMT 9,9%
FY25
GE —
LMT 10,3%
GE
LMT
FY16
GE −$6,0 bi
LMT $4,1 bi
FY17
GE −$88,0 mi
LMT $5,3 bi
FY18
GE −$1,6 bi
LMT $1,9 bi
FY19
GE $6,5 bi
LMT $5,8 bi
FY20
GE $2,0 bi
LMT $6,4 bi
FY21
GE $2,2 bi
LMT $7,7 bi
FY22
GE $4,5 bi
LMT $6,1 bi
FY23
GE $4,3 bi
LMT $6,2 bi
FY24
GE $3,7 bi
LMT $5,3 bi
FY25
GE $7,3 bi
LMT $6,9 bi
GE
LMT
FY16
GE 6,7%
LMT 29,1%
FY17
GE −3,5%
LMT 27,5%
FY18
GE −9,1%
LMT 49,9%
FY19
GE 3,1%
LMT 50,5%
FY20
GE 11,2%
LMT 49,3%
FY21
GE —
LMT 44,8%
FY22
GE —
LMT 34,7%
FY23
GE 28,3%
LMT 32,2%
FY24
GE 25,2%
LMT 25,6%
FY25
GE 35,8%
LMT 27,1%
GE
LMT
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.