Gilead Sciences x Regeneron Pharmaceuticals
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Em resumo
- Gilead Sciences é a empresa maior, com $29,4 bi de receita no exercício 2025 contra $14,3 bi da Regeneron Pharmaceuticals, cerca de 2,1 vezes mais.
- Gilead Sciences aumentou a receita mais rápido (2,4%, contra 1,0%).
- Gilead Sciences reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 34,0%, contra 25,0%).
- Gilead Sciences transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 32,1%, contra 28,5%).
- Gilead Sciences obteve um retorno maior sobre o capital investido (23,0%, contra 12,7%).
| Último exercício fiscal | GILD · EF25 | REGN · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $194,0 bi | $85,3 bi |
| Receita | $29,4 bi | $14,3 bi |
| Fluxo de caixa livre | $9,5 bi | $4,1 bi |
| Lucro líquido | $8,5 bi | $4,5 bi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 2,4% | 1,0% |
| Crescimento em 5 anos | 3,6% | 11,0% |
| Variação do número de ações | 0,0% | −5,7% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 78,8% | — |
| Margem operacional | 34,0% | 25,0% |
| Margem líquida | 28,9% | 31,4% |
| Margem FCL | 32,1% | 28,5% |
| Retorno sobre o capital | 23,0% | 12,7% |
| Retorno sobre o patrimônio | 40,5% | 14,9% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $17,3 bi | −$5,9 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | 1,4x | −1,4x |
| Dividendos e recompras | $5,9 bi | $3,8 bi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | — | 19,9x |
| F-score de Piotroski | 8 | 5 |
FY16
GILD $30,4 bi
REGN $4,9 bi
FY17
GILD $26,1 bi
REGN $5,9 bi
FY18
GILD $22,1 bi
REGN $5,1 bi
FY19
GILD $22,4 bi
REGN $6,6 bi
FY20
GILD $24,7 bi
REGN $8,5 bi
FY21
GILD $27,3 bi
REGN $16,1 bi
FY22
GILD $27,3 bi
REGN $12,2 bi
FY23
GILD $27,1 bi
REGN $13,1 bi
FY24
GILD $28,8 bi
REGN $14,2 bi
FY25
GILD $29,4 bi
REGN $14,3 bi
GILD
REGN
FY16
GILD 58,0%
REGN 27,4%
FY17
GILD 54,1%
REGN 35,4%
FY18
GILD 37,1%
REGN 49,3%
FY19
GILD 19,1%
REGN 33,7%
FY20
GILD 16,5%
REGN 42,1%
FY21
GILD 36,3%
REGN 55,7%
FY22
GILD 26,9%
REGN 38,9%
FY23
GILD 28,1%
REGN 30,9%
FY24
GILD 5,8%
REGN 28,1%
FY25
GILD 34,0%
REGN 25,0%
GILD
REGN
FY16
GILD $16,3 bi
REGN $974 mi
FY17
GILD $11,3 bi
REGN $1,0 bi
FY18
GILD $7,5 bi
REGN $1,8 bi
FY19
GILD $8,3 bi
REGN $2,0 bi
FY20
GILD $7,5 bi
REGN $2,0 bi
FY21
GILD $10,8 bi
REGN $6,5 bi
FY22
GILD $8,3 bi
REGN $4,4 bi
FY23
GILD $7,4 bi
REGN $3,9 bi
FY24
GILD $10,3 bi
REGN $3,7 bi
FY25
GILD $9,5 bi
REGN $4,1 bi
GILD
REGN
FY16
GILD 46,0%
REGN 29,8%
FY17
GILD 22,7%
REGN 29,4%
FY18
GILD 24,3%
REGN 45,4%
FY19
GILD 20,6%
REGN 26,5%
FY20
GILD 6,3%
REGN 35,2%
FY21
GILD 17,8%
REGN 59,8%
FY22
GILD 14,2%
REGN 25,3%
FY23
GILD 15,5%
REGN 21,5%
FY24
GILD 3,0%
REGN 18,0%
FY25
GILD 23,0%
REGN 12,7%
GILD
REGN
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.