Gilead Sciences x Vertex Pharmaceuticals
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Em resumo
- Gilead Sciences é a empresa maior, com $29,4 bi de receita no exercício 2025 contra $12,0 bi da Vertex Pharmaceuticals, cerca de 2,5 vezes mais.
- Vertex Pharmaceuticals aumentou a receita mais rápido (8,9%, contra 2,4%).
- Vertex Pharmaceuticals reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 34,8%, contra 34,0%).
- Gilead Sciences transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 32,1%, contra 26,6%).
- Vertex Pharmaceuticals obteve um retorno maior sobre o capital investido (31,5%, contra 23,0%).
| Último exercício fiscal | GILD · EF25 | VRTX · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $194,0 bi | $133,7 bi |
| Receita | $29,4 bi | $12,0 bi |
| Fluxo de caixa livre | $9,5 bi | $3,2 bi |
| Lucro líquido | $8,5 bi | $4,0 bi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 2,4% | 8,9% |
| Crescimento em 5 anos | 3,6% | 14,1% |
| Variação do número de ações | 0,0% | 0,0% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 78,8% | 86,2% |
| Margem operacional | 34,0% | 34,8% |
| Margem líquida | 28,9% | 32,9% |
| Margem FCL | 32,1% | 26,6% |
| Retorno sobre o capital | 23,0% | 31,5% |
| Retorno sobre o patrimônio | 40,5% | 22,5% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $17,3 bi | −$6,5 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | 1,4x | −1,5x |
| Dividendos e recompras | $5,9 bi | $2,0 bi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | — | 30,5x |
| F-score de Piotroski | 8 | 6 |
FY16
GILD $30,4 bi
VRTX $1,7 bi
FY17
GILD $26,1 bi
VRTX $2,5 bi
FY18
GILD $22,1 bi
VRTX $3,0 bi
FY19
GILD $22,4 bi
VRTX $4,2 bi
FY20
GILD $24,7 bi
VRTX $6,2 bi
FY21
GILD $27,3 bi
VRTX $7,6 bi
FY22
GILD $27,3 bi
VRTX $8,9 bi
FY23
GILD $27,1 bi
VRTX $9,9 bi
FY24
GILD $28,8 bi
VRTX $11,0 bi
FY25
GILD $29,4 bi
VRTX $12,0 bi
GILD
VRTX
FY16
GILD 58,0%
VRTX 0,6%
FY17
GILD 54,1%
VRTX 5,0%
FY18
GILD 37,1%
VRTX 20,8%
FY19
GILD 19,1%
VRTX 28,8%
FY20
GILD 16,5%
VRTX 46,0%
FY21
GILD 36,3%
VRTX 36,7%
FY22
GILD 26,9%
VRTX 48,2%
FY23
GILD 28,1%
VRTX 38,8%
FY24
GILD 5,8%
VRTX −2,1%
FY25
GILD 34,0%
VRTX 34,8%
GILD
VRTX
FY16
GILD $16,3 bi
VRTX $180 mi
FY17
GILD $11,3 bi
VRTX $746 mi
FY18
GILD $7,5 bi
VRTX $1,2 bi
FY19
GILD $8,3 bi
VRTX $1,5 bi
FY20
GILD $7,5 bi
VRTX $3,0 bi
FY21
GILD $10,8 bi
VRTX $2,4 bi
FY22
GILD $8,3 bi
VRTX $3,9 bi
FY23
GILD $7,4 bi
VRTX $3,3 bi
FY24
GILD $10,3 bi
VRTX −$790 mi
FY25
GILD $9,5 bi
VRTX $3,2 bi
GILD
VRTX
FY16
GILD 46,0%
VRTX 1,9%
FY17
GILD 22,7%
VRTX —
FY18
GILD 24,3%
VRTX 77,3%
FY19
GILD 20,6%
VRTX 49,0%
FY20
GILD 6,3%
VRTX 91,0%
FY21
GILD 17,8%
VRTX 83,1%
FY22
GILD 14,2%
VRTX 100,4%
FY23
GILD 15,5%
VRTX 60,9%
FY24
GILD 3,0%
VRTX −1,4%
FY25
GILD 23,0%
VRTX 31,5%
GILD
VRTX
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.