Globe Life x Annaly Capital Management
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Globe Life é a empresa maior, com $6,0 bi de receita no exercício 2025 contra $6,0 bi da Annaly Capital Management.
- Annaly Capital Management aumentou a receita mais rápido (23,1%, contra 3,7%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Globe Life: um P/L de 10,3x contra 4,5x da Annaly Capital Management.
| Último exercício fiscal | GL · EF25 | NLY · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $12,2 bi | $13,6 bi |
| Receita | $6,0 bi | $6,0 bi |
| Fluxo de caixa livre | $1,3 bi | — |
| Lucro líquido | $1,2 bi | $2,0 bi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 3,7% | 23,1% |
| Crescimento em 5 anos | 4,8% | 21,7% |
| Variação do número de ações | −8,0% | 22,6% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | — | — |
| Margem operacional | — | — |
| Margem líquida | 19,4% | 34,0% |
| Margem FCL | 20,9% | — |
| Retorno sobre o capital | 16,0% | — |
| Retorno sobre o patrimônio | 20,6% | 14,1% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $2,2 bi | — |
| Dívida líquida / EBITDA | 1,4x | — |
| Dividendos e recompras | $967 mi | $495 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 10,3x | 4,5x |
| F-score de Piotroski | — | — |
FY16
GL $3,9 bi
NLY $2,2 bi
FY17
GL $4,2 bi
NLY $2,5 bi
FY18
GL $4,3 bi
NLY $3,3 bi
FY19
GL $4,5 bi
NLY $3,8 bi
FY20
GL $4,7 bi
NLY $2,2 bi
FY21
GL $5,1 bi
NLY $2,0 bi
FY22
GL $5,2 bi
NLY $2,8 bi
FY23
GL $5,4 bi
NLY $3,7 bi
FY24
GL $5,8 bi
NLY $4,8 bi
FY25
GL $6,0 bi
NLY $6,0 bi
GL
NLY
FY16
GL 20,0%
NLY —
FY17
GL 19,8%
NLY —
FY18
GL 20,2%
NLY —
FY19
GL 20,3%
NLY —
FY20
GL 19,1%
NLY —
FY21
GL 24,0%
NLY —
FY22
GL 22,7%
NLY —
FY23
GL 23,2%
NLY —
FY24
GL —
NLY —
FY25
GL —
NLY —
GL
NLY
FY16
GL $1,4 bi
NLY —
FY17
GL $1,4 bi
NLY —
FY18
GL $1,2 bi
NLY —
FY19
GL $1,3 bi
NLY —
FY20
GL $1,4 bi
NLY —
FY21
GL $1,4 bi
NLY —
FY22
GL $1,4 bi
NLY —
FY23
GL $1,4 bi
NLY —
FY24
GL $1,3 bi
NLY —
FY25
GL $1,3 bi
NLY —
GL
NLY
FY16
GL 10,0%
NLY 19,1%
FY17
GL 12,4%
NLY 19,9%
FY18
GL 9,9%
NLY —
FY19
GL 9,6%
NLY —
FY20
GL 7,7%
NLY −0,1%
FY21
GL 13,7%
NLY —
FY22
GL 19,3%
NLY —
FY23
GL 16,6%
NLY —
FY24
GL 16,5%
NLY —
FY25
GL 16,0%
NLY —
GL
NLY
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.