Acushnet x Mattel
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Mattel é a empresa maior, com $5,3 bi de receita no exercício 2025 contra $2,6 bi da Acushnet, cerca de 2,1 vezes mais.
- Acushnet aumentou a receita mais rápido (4,1%, contra −0,6%).
- Acushnet reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 11,7%, contra 10,2%).
- Mattel transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 9,0%, contra 4,7%).
- Acushnet obteve um retorno maior sobre o capital investido (14,7%, contra 13,5%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Acushnet: um P/L de 22,1x contra 12,1x da Mattel.
| Último exercício fiscal | GOLF · EF25 | MAT · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $4,9 bi | $4,7 bi |
| Receita | $2,6 bi | $5,3 bi |
| Fluxo de caixa livre | $120 mi | $483 mi |
| Lucro líquido | $189 mi | $398 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 4,1% | −0,6% |
| Crescimento em 5 anos | 9,7% | 3,1% |
| Variação do número de ações | −4,8% | −6,3% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 47,7% | 48,7% |
| Margem operacional | 11,7% | 10,2% |
| Margem líquida | 7,4% | 7,4% |
| Margem FCL | 4,7% | 9,0% |
| Retorno sobre o capital | 14,7% | 13,5% |
| Retorno sobre o patrimônio | 24,4% | 17,7% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $901 mi | $1,1 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | 2,5x | 1,5x |
| Dividendos e recompras | $268 mi | $600 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 22,1x | 12,1x |
| F-score de Piotroski | 6 | 5 |
FY16
GOLF $1,6 bi
MAT $5,5 bi
FY17
GOLF $1,6 bi
MAT $4,9 bi
FY18
GOLF $1,6 bi
MAT $4,5 bi
FY19
GOLF $1,7 bi
MAT $4,5 bi
FY20
GOLF $1,6 bi
MAT $4,6 bi
FY21
GOLF $2,1 bi
MAT $5,5 bi
FY22
GOLF $2,3 bi
MAT $5,4 bi
FY23
GOLF $2,4 bi
MAT $5,4 bi
FY24
GOLF $2,5 bi
MAT $5,4 bi
FY25
GOLF $2,6 bi
MAT $5,3 bi
GOLF
MAT
FY16
GOLF 9,1%
MAT 9,5%
FY17
GOLF 10,9%
MAT −6,9%
FY18
GOLF 10,6%
MAT −5,2%
FY19
GOLF 11,0%
MAT 0,8%
FY20
GOLF 9,0%
MAT 8,2%
FY21
GOLF 12,1%
MAT 13,4%
FY22
GOLF 12,4%
MAT 12,4%
FY23
GOLF 12,0%
MAT 10,3%
FY24
GOLF 12,4%
MAT 12,9%
FY25
GOLF 11,7%
MAT 10,2%
GOLF
MAT
FY16
GOLF $85,1 mi
MAT $454 mi
FY17
GOLF −$45,9 mi
MAT −$157 mi
FY18
GOLF $131 mi
MAT −$102 mi
FY19
GOLF $101 mi
MAT $118 mi
FY20
GOLF $240 mi
MAT $226 mi
FY21
GOLF $277 mi
MAT $408 mi
FY22
GOLF −$129 mi
MAT $337 mi
FY23
GOLF $296 mi
MAT $784 mi
FY24
GOLF $170 mi
MAT $665 mi
FY25
GOLF $120 mi
MAT $483 mi
GOLF
MAT
FY16
GOLF 10,4%
MAT 10,5%
FY17
GOLF 9,7%
MAT −7,4%
FY18
GOLF 9,3%
MAT −5,9%
FY19
GOLF 10,8%
MAT 1,0%
FY20
GOLF 10,2%
MAT 8,7%
FY21
GOLF 16,7%
MAT 23,9%
FY22
GOLF 17,1%
MAT 14,0%
FY23
GOLF 15,5%
MAT 8,2%
FY24
GOLF 16,1%
MAT 17,9%
FY25
GOLF 14,7%
MAT 13,5%
GOLF
MAT
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.