Halliburton x NOV
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Em resumo
- Halliburton é a empresa maior, com $22,2 bi de receita no exercício 2025 contra $8,7 bi da NOV, cerca de 2,5 vezes mais.
- NOV aumentou a receita mais rápido (−1,4%, contra −3,3%).
- Halliburton reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 10,2%, contra 5,7%).
- NOV transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 10,0%, contra 7,5%).
- Halliburton obteve um retorno maior sobre o capital investido (10,5%, contra 3,5%).
| Último exercício fiscal | HAL · EF25 | NOV · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $29,1 bi | $7,2 bi |
| Receita | $22,2 bi | $8,7 bi |
| Fluxo de caixa livre | $1,7 bi | $876 mi |
| Lucro líquido | $1,3 bi | $145 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | −3,3% | −1,4% |
| Crescimento em 5 anos | 9,0% | 7,5% |
| Variação do número de ações | −3,4% | −5,3% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | — | 20,2% |
| Margem operacional | 10,2% | 5,7% |
| Margem líquida | 5,8% | 1,7% |
| Margem FCL | 7,5% | 10,0% |
| Retorno sobre o capital | 10,5% | 3,5% |
| Retorno sobre o patrimônio | 12,2% | 2,3% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $5,1 bi | $428 mi |
| Dívida líquida / EBITDA | 1,5x | 0,5x |
| Dividendos e recompras | $1,6 bi | $505 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | — | 79,0x |
| F-score de Piotroski | 5 | 5 |
FY16
HAL $15,9 bi
NOV $7,3 bi
FY17
HAL $20,6 bi
NOV $7,3 bi
FY18
HAL $24,0 bi
NOV $8,5 bi
FY19
HAL $22,4 bi
NOV $8,5 bi
FY20
HAL $14,4 bi
NOV $6,1 bi
FY21
HAL $15,3 bi
NOV $5,5 bi
FY22
HAL $20,3 bi
NOV $7,2 bi
FY23
HAL $23,0 bi
NOV $8,6 bi
FY24
HAL $22,9 bi
NOV $8,9 bi
FY25
HAL $22,2 bi
NOV $8,7 bi
HAL
NOV
FY16
HAL −42,6%
NOV −33,3%
FY17
HAL 6,7%
NOV −3,8%
FY18
HAL 10,3%
NOV 2,5%
FY19
HAL −2,0%
NOV −74,1%
FY20
HAL −16,9%
NOV −39,8%
FY21
HAL 11,8%
NOV −2,4%
FY22
HAL 13,3%
NOV 3,7%
FY23
HAL 17,7%
NOV 7,6%
FY24
HAL 16,7%
NOV 9,9%
FY25
HAL 10,2%
NOV 5,7%
HAL
NOV
FY16
HAL −$2,5 bi
NOV $676 mi
FY17
HAL $1,1 bi
NOV $640 mi
FY18
HAL $1,1 bi
NOV $277 mi
FY19
HAL $915 mi
NOV $481 mi
FY20
HAL $1,2 bi
NOV $700 mi
FY21
HAL $1,1 bi
NOV $90,0 mi
FY22
HAL $1,2 bi
NOV −$393 mi
FY23
HAL $2,1 bi
NOV −$140 mi
FY24
HAL $2,4 bi
NOV $953 mi
FY25
HAL $1,7 bi
NOV $876 mi
HAL
NOV
FY16
HAL −27,7%
NOV −11,2%
FY17
HAL 4,0%
NOV −1,4%
FY18
HAL 12,9%
NOV 0,7%
FY19
HAL −2,1%
NOV −40,8%
FY20
HAL −13,5%
NOV −26,2%
FY21
HAL 14,2%
NOV −1,9%
FY22
HAL 15,4%
NOV 3,0%
FY23
HAL 22,6%
NOV 9,7%
FY24
HAL 19,4%
NOV 9,2%
FY25
HAL 10,5%
NOV 3,5%
HAL
NOV
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.