Hasbro x Mattel
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Em resumo
- Hasbro é a empresa maior, com $5,4 bi de receita no exercício 2025 contra $5,3 bi da Mattel.
- Hasbro aumentou a receita mais rápido (13,1%, contra −0,6%).
- Mattel reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 10,2%, contra 0,2%).
- Hasbro transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 15,5%, contra 9,0%).
- Mattel obteve um retorno maior sobre o capital investido (13,5%, contra 0,3%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Hasbro: um P/L de 21,0x contra 12,1x da Mattel.
| Último exercício fiscal | HAS · EF25 | MAT · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $16,8 bi | $4,7 bi |
| Receita | $5,4 bi | $5,3 bi |
| Fluxo de caixa livre | $830 mi | $483 mi |
| Lucro líquido | −$322 mi | $398 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 13,1% | −0,6% |
| Crescimento em 5 anos | −0,4% | 3,1% |
| Variação do número de ações | −0,1% | −6,3% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 75,8% | 48,7% |
| Margem operacional | 0,2% | 10,2% |
| Margem líquida | −6,0% | 7,4% |
| Margem FCL | 15,5% | 9,0% |
| Retorno sobre o capital | 0,3% | 13,5% |
| Retorno sobre o patrimônio | −36,8% | 17,7% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $2,5 bi | $1,1 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | 17,0x | 1,5x |
| Dividendos e recompras | $393 mi | $600 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 21,0x | 12,1x |
| F-score de Piotroski | 5 | 5 |
FY16
HAS $5,0 bi
MAT $5,5 bi
FY17
HAS $5,2 bi
MAT $4,9 bi
FY18
HAS $4,6 bi
MAT $4,5 bi
FY19
HAS $4,7 bi
MAT $4,5 bi
FY20
HAS $5,5 bi
MAT $4,6 bi
FY21
HAS $6,4 bi
MAT $5,5 bi
FY22
HAS $6,7 bi
MAT $5,4 bi
FY23
HAS $5,7 bi
MAT $5,4 bi
FY24
HAS $4,7 bi
MAT $5,4 bi
FY25
HAS $5,4 bi
MAT $5,3 bi
HAS
MAT
FY16
HAS 15,7%
MAT 9,5%
FY17
HAS 15,6%
MAT −6,9%
FY18
HAS 7,2%
MAT −5,2%
FY19
HAS 13,8%
MAT 0,8%
FY20
HAS 9,2%
MAT 8,2%
FY21
HAS 11,9%
MAT 13,4%
FY22
HAS 6,1%
MAT 12,4%
FY23
HAS −27,0%
MAT 10,3%
FY24
HAS 14,5%
MAT 12,9%
FY25
HAS 0,2%
MAT 10,2%
HAS
MAT
FY16
HAS $662 mi
MAT $454 mi
FY17
HAS $590 mi
MAT −$157 mi
FY18
HAS $506 mi
MAT −$102 mi
FY19
HAS $520 mi
MAT $118 mi
FY20
HAS $851 mi
MAT $226 mi
FY21
HAS $685 mi
MAT $408 mi
FY22
HAS $245 mi
MAT $337 mi
FY23
HAS $590 mi
MAT $784 mi
FY24
HAS $760 mi
MAT $665 mi
FY25
HAS $830 mi
MAT $483 mi
HAS
MAT
FY16
HAS 27,9%
MAT 10,5%
FY17
HAS 20,2%
MAT −7,4%
FY18
HAS 12,3%
MAT −5,9%
FY19
HAS 24,1%
MAT 1,0%
FY20
HAS 8,2%
MAT 8,7%
FY21
HAS 9,3%
MAT 23,9%
FY22
HAS 5,1%
MAT 14,0%
FY23
HAS −23,6%
MAT 8,2%
FY24
HAS 13,9%
MAT 17,9%
FY25
HAS 0,3%
MAT 13,5%
HAS
MAT
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.