HCA Healthcare x Tenet Health
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Em resumo
- HCA Healthcare é a empresa maior, com $75,6 bi de receita no exercício 2025 contra $21,3 bi da Tenet Health, cerca de 3,5 vezes mais.
- HCA Healthcare aumentou a receita mais rápido (7,1%, contra 3,1%).
- Tenet Health transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 11,9%, contra 10,2%).
- HCA Healthcare obteve um retorno maior sobre o capital investido (22,3%, contra 18,3%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da HCA Healthcare: um P/L de 16,2x contra 10,4x da Tenet Health.
| Último exercício fiscal | HCA · EF25 | THC · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $106,3 bi | $22,5 bi |
| Receita | $75,6 bi | $21,3 bi |
| Fluxo de caixa livre | $7,7 bi | $2,5 bi |
| Lucro líquido | $6,8 bi | $1,4 bi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 7,1% | 3,1% |
| Crescimento em 5 anos | 8,0% | 3,9% |
| Variação do número de ações | −8,5% | −7,2% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | — | — |
| Margem operacional | — | 16,5% |
| Margem líquida | 9,0% | 6,6% |
| Margem FCL | 10,2% | 11,9% |
| Retorno sobre o capital | 22,3% | 18,3% |
| Retorno sobre o patrimônio | — | 33,5% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $46,2 bi | $10,4 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | 3,0x | 2,4x |
| Dividendos e recompras | $10,7 bi | $1,4 bi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 16,2x | 10,4x |
| F-score de Piotroski | 6 | 6 |
FY16
HCA $41,5 bi
THC $19,6 bi
FY17
HCA $43,6 bi
THC $19,2 bi
FY18
HCA $46,7 bi
THC $18,3 bi
FY19
HCA $51,3 bi
THC $18,5 bi
FY20
HCA $51,5 bi
THC $17,6 bi
FY21
HCA $58,8 bi
THC $19,5 bi
FY22
HCA $60,2 bi
THC $19,2 bi
FY23
HCA $65,0 bi
THC $20,6 bi
FY24
HCA $70,6 bi
THC $20,7 bi
FY25
HCA $75,6 bi
THC $21,3 bi
HCA
THC
FY16
HCA —
THC 6,4%
FY17
HCA —
THC 5,8%
FY18
HCA —
THC 8,9%
FY19
HCA —
THC 8,3%
FY20
HCA —
THC 11,3%
FY21
HCA —
THC 14,7%
FY22
HCA —
THC 12,2%
FY23
HCA —
THC 12,2%
FY24
HCA —
THC 28,8%
FY25
HCA —
THC 16,5%
HCA
THC
FY16
HCA $2,9 bi
THC −$317 mi
FY17
HCA $2,4 bi
THC $493 mi
FY18
HCA $3,2 bi
THC $432 mi
FY19
HCA $3,4 bi
THC $563 mi
FY20
HCA $6,4 bi
THC $2,9 bi
FY21
HCA $5,4 bi
THC $910 mi
FY22
HCA $4,1 bi
THC $321 mi
FY23
HCA $4,7 bi
THC $1,6 bi
FY24
HCA $5,6 bi
THC $1,1 bi
FY25
HCA $7,7 bi
THC $2,5 bi
HCA
THC
FY16
HCA 19,1%
THC 5,8%
FY17
HCA 14,5%
THC 5,7%
FY18
HCA 20,6%
THC 7,8%
FY19
HCA 17,9%
THC 5,1%
FY20
HCA 17,3%
THC 13,5%
FY21
HCA 26,4%
THC 15,0%
FY22
HCA 22,5%
THC 10,8%
FY23
HCA 19,5%
THC 12,0%
FY24
HCA 20,0%
THC 27,9%
FY25
HCA 22,3%
THC 18,3%
HCA
THC
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.