Warrior Met Coal x Metallus
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Warrior Met Coal é a empresa maior, com $1,3 bi de receita no exercício 2025 contra $1,2 bi da Metallus.
- Metallus aumentou a receita mais rápido (6,9%, contra −14,1%).
- Warrior Met Coal transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de −7,0%, contra −8,0%).
- Warrior Met Coal obteve um retorno maior sobre o capital investido (2,4%, contra 0,3%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Metallus: um P/L de 102,1x contra 20,7x da Warrior Met Coal.
| Último exercício fiscal | HCC · EF25 | MTUS · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $4,5 bi | $880 mi |
| Receita | $1,3 bi | $1,2 bi |
| Fluxo de caixa livre | −$91,0 mi | −$93,0 mi |
| Lucro líquido | $57,0 mi | −$1,2 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | −14,1% | 6,9% |
| Crescimento em 5 anos | 10,9% | 6,9% |
| Variação do número de ações | 0,5% | −5,4% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 25,0% | 8,2% |
| Margem operacional | 3,5% | — |
| Margem líquida | 4,4% | −0,1% |
| Margem FCL | −7,0% | −8,0% |
| Retorno sobre o capital | 2,4% | 0,3% |
| Retorno sobre o patrimônio | 2,7% | −0,2% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | −$61,6 mi | −$153 mi |
| Dívida líquida / EBITDA | −0,3x | −2,6x |
| Dividendos e recompras | $17,8 mi | $13,1 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 20,7x | 102,1x |
| F-score de Piotroski | 4 | 5 |
FY16
HCC —
MTUS $870 mi
FY17
HCC $1,2 bi
MTUS $1,3 bi
FY18
HCC $1,4 bi
MTUS $1,6 bi
FY19
HCC $1,3 bi
MTUS $1,2 bi
FY20
HCC $783 mi
MTUS $831 mi
FY21
HCC $1,1 bi
MTUS $1,3 bi
FY22
HCC $1,7 bi
MTUS $1,3 bi
FY23
HCC $1,7 bi
MTUS $1,4 bi
FY24
HCC $1,5 bi
MTUS $1,1 bi
FY25
HCC $1,3 bi
MTUS $1,2 bi
HCC
MTUS
FY16
HCC —
MTUS −7,2%
FY17
HCC 36,2%
MTUS −1,8%
FY18
HCC 36,9%
MTUS 0,4%
FY19
HCC 30,2%
MTUS —
FY20
HCC −3,5%
MTUS —
FY21
HCC 23,0%
MTUS —
FY22
HCC 46,1%
MTUS —
FY23
HCC 32,3%
MTUS —
FY24
HCC 16,7%
MTUS —
FY25
HCC 3,5%
MTUS —
HCC
MTUS
FY16
HCC —
MTUS $31,7 mi
FY17
HCC $342 mi
MTUS −$24,9 mi
FY18
HCC $458 mi
MTUS −$21,5 mi
FY19
HCC $426 mi
MTUS $32,3 mi
FY20
HCC $25,1 mi
MTUS $157 mi
FY21
HCC $294 mi
MTUS $185 mi
FY22
HCC $637 mi
MTUS $107 mi
FY23
HCC $209 mi
MTUS $73,7 mi
FY24
HCC −$89,8 mi
MTUS −$24,0 mi
FY25
HCC −$91,0 mi
MTUS −$93,0 mi
HCC
MTUS
FY16
HCC —
MTUS −6,7%
FY17
HCC —
MTUS −2,8%
FY18
HCC 59,8%
MTUS 0,7%
FY19
HCC 32,8%
MTUS −12,7%
FY20
HCC −2,3%
MTUS −6,4%
FY21
HCC 20,4%
MTUS 38,0%
FY22
HCC 72,1%
MTUS 15,1%
FY23
HCC 41,5%
MTUS 15,6%
FY24
HCC 14,6%
MTUS 0,7%
FY25
HCC 2,4%
MTUS 0,3%
HCC
MTUS
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.