Warrior Met Coal x Worthington Steel
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Em resumo
- Worthington Steel é a empresa maior, com $3,4 bi de receita no exercício 2026 contra $1,3 bi da Warrior Met Coal, cerca de 2,6 vezes mais.
- Worthington Steel aumentou a receita mais rápido (11,3%, contra −14,1%).
- Warrior Met Coal reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 3,5%, contra −0,0%).
- Worthington Steel transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 2,3%, contra −7,0%).
- Warrior Met Coal obteve um retorno maior sobre o capital investido (2,4%, contra −0,1%).
| Último exercício fiscal | HCC · EF25 | WS · EF26 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $4,5 bi | $2,0 bi |
| Receita | $1,3 bi | $3,4 bi |
| Fluxo de caixa livre | −$91,0 mi | $80,0 mi |
| Lucro líquido | $57,0 mi | $8,5 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | −14,1% | 11,3% |
| Crescimento em 5 anos | 10,9% | — |
| Variação do número de ações | 0,5% | 0,6% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 25,0% | 11,7% |
| Margem operacional | 3,5% | −0,0% |
| Margem líquida | 4,4% | 0,3% |
| Margem FCL | −7,0% | 2,3% |
| Retorno sobre o capital | 2,4% | −0,1% |
| Retorno sobre o patrimônio | 2,7% | 0,8% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | −$61,6 mi | $181 mi |
| Dívida líquida / EBITDA | −0,3x | 2,2x |
| Dividendos e recompras | $17,8 mi | $32,6 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 20,7x | — |
| F-score de Piotroski | 4 | 5 |
FY17
HCC $1,2 bi
WS —
FY18
HCC $1,4 bi
WS —
FY19
HCC $1,3 bi
WS —
FY20
HCC $783 mi
WS —
FY21
HCC $1,1 bi
WS —
FY22
HCC $1,7 bi
WS $4,1 bi
FY23
HCC $1,7 bi
WS $3,6 bi
FY24
HCC $1,5 bi
WS $3,4 bi
FY25
HCC $1,3 bi
WS $3,1 bi
FY26
HCC —
WS $3,4 bi
HCC
WS
FY17
HCC 36,2%
WS —
FY18
HCC 36,9%
WS —
FY19
HCC 30,2%
WS —
FY20
HCC −3,5%
WS —
FY21
HCC 23,0%
WS —
FY22
HCC 46,1%
WS 5,6%
FY23
HCC 32,3%
WS 3,3%
FY24
HCC 16,7%
WS 5,7%
FY25
HCC 3,5%
WS 4,8%
FY26
HCC —
WS −0,0%
HCC
WS
FY17
HCC $342 mi
WS —
FY18
HCC $458 mi
WS —
FY19
HCC $426 mi
WS —
FY20
HCC $25,1 mi
WS —
FY21
HCC $294 mi
WS —
FY22
HCC $637 mi
WS $3,1 mi
FY23
HCC $209 mi
WS $270 mi
FY24
HCC −$89,8 mi
WS $96,1 mi
FY25
HCC −$91,0 mi
WS $99,9 mi
FY26
HCC —
WS $80,0 mi
HCC
WS
FY17
HCC —
WS —
FY18
HCC 59,8%
WS —
FY19
HCC 32,8%
WS —
FY20
HCC −2,3%
WS —
FY21
HCC 20,4%
WS —
FY22
HCC 72,1%
WS —
FY23
HCC 41,5%
WS —
FY24
HCC 14,6%
WS 12,9%
FY25
HCC 2,4%
WS 8,8%
FY26
HCC —
WS −0,1%
HCC
WS
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.