Hawaiian Electric Industries x Otter Tail
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Hawaiian Electric Industries é a empresa maior, com $3,1 bi de receita no exercício 2025 contra $1,3 bi da Otter Tail, cerca de 2,4 vezes mais.
- Otter Tail aumentou a receita mais rápido (−2,3%, contra −4,1%).
- Otter Tail reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 26,6%, contra 7,6%).
- Otter Tail transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 7,5%, contra 1,6%).
- Otter Tail obteve um retorno maior sobre o capital investido (12,3%, contra 5,2%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Otter Tail: um P/L de 19,5x contra 6,5x da Hawaiian Electric Industries.
| Último exercício fiscal | HE · EF25 | OTTR · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $1,5 bi | $3,8 bi |
| Receita | $3,1 bi | $1,3 bi |
| Fluxo de caixa livre | $49,9 mi | $97,9 mi |
| Lucro líquido | $126 mi | $276 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | −4,1% | −2,3% |
| Crescimento em 5 anos | 3,7% | 8,0% |
| Variação do número de ações | 36,3% | 0,1% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | — | — |
| Margem operacional | 7,6% | 26,6% |
| Margem líquida | 4,1% | 21,2% |
| Margem FCL | 1,6% | 7,5% |
| Retorno sobre o capital | 5,2% | 12,3% |
| Retorno sobre o patrimônio | 8,2% | 15,6% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $1,8 bi | $583 mi |
| Dívida líquida / EBITDA | 3,3x | 1,3x |
| Dividendos e recompras | $0,0 mi | $88,1 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 6,5x | 19,5x |
| F-score de Piotroski | 5 | 5 |
FY16
HE $2,4 bi
OTTR $804 mi
FY17
HE $2,6 bi
OTTR $849 mi
FY18
HE $2,9 bi
OTTR $916 mi
FY19
HE $2,9 bi
OTTR $920 mi
FY20
HE $2,6 bi
OTTR $883 mi
FY21
HE $2,9 bi
OTTR $1,2 bi
FY22
HE $3,4 bi
OTTR $1,5 bi
FY23
HE $3,3 bi
OTTR $1,4 bi
FY24
HE $3,2 bi
OTTR $1,3 bi
FY25
HE $3,1 bi
OTTR $1,3 bi
HE
OTTR
FY16
HE 15,0%
OTTR 14,5%
FY17
HE 13,6%
OTTR 15,6%
FY18
HE 11,7%
OTTR 14,1%
FY19
HE 12,1%
OTTR 14,7%
FY20
HE 12,1%
OTTR 16,7%
FY21
HE 13,5%
OTTR 20,9%
FY22
HE 8,2%
OTTR 26,6%
FY23
HE 8,4%
OTTR 27,9%
FY24
HE −53,0%
OTTR 28,6%
FY25
HE 7,6%
OTTR 26,6%
HE
OTTR
FY16
HE $166 mi
OTTR $2,1 mi
FY17
HE −$74,8 mi
OTTR $40,7 mi
FY18
HE −$38,1 mi
OTTR $38,0 mi
FY19
HE $55,0 mi
OTTR −$22,3 mi
FY20
HE $45,5 mi
OTTR −$160 mi
FY21
HE $61,2 mi
OTTR $59,4 mi
FY22
HE $115 mi
OTTR $218 mi
FY23
HE $109 mi
OTTR $117 mi
FY24
HE $143 mi
OTTR $94,1 mi
FY25
HE $49,9 mi
OTTR $97,9 mi
HE
OTTR
FY16
HE —
OTTR —
FY17
HE 5,9%
OTTR 7,6%
FY18
HE 7,0%
OTTR 8,4%
FY19
HE 6,9%
OTTR 8,0%
FY20
HE 6,1%
OTTR 7,7%
FY21
HE 7,1%
OTTR 11,6%
FY22
HE 4,9%
OTTR 16,4%
FY23
HE 4,4%
OTTR 15,1%
FY24
HE −30,9%
OTTR 13,9%
FY25
HE 5,2%
OTTR 12,3%
HE
OTTR
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.