Robinhood x Virtu Financial
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Robinhood é a empresa maior, com $4,5 bi de receita no exercício 2025 contra $3,6 bi da Virtu Financial.
- Robinhood aumentou a receita mais rápido (51,6%, contra 26,3%).
- Robinhood transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 36,3%, contra 13,6%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Robinhood: um P/L de 41,9x contra 9,3x da Virtu Financial.
| Último exercício fiscal | HOOD · EF25 | VIRT · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $86,7 bi | $4,9 bi |
| Receita | $4,5 bi | $3,6 bi |
| Fluxo de caixa livre | $1,6 bi | $496 mi |
| Lucro líquido | $1,9 bi | $468 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 51,6% | 26,3% |
| Crescimento em 5 anos | 36,1% | 2,3% |
| Variação do número de ações | 1,4% | −2,9% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | — | — |
| Margem operacional | — | — |
| Margem líquida | 42,1% | 12,9% |
| Margem FCL | 36,3% | 13,6% |
| Retorno sobre o capital | — | 37,9% |
| Retorno sobre o patrimônio | 22,0% | 33,0% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | — | $1,0 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | — | 0,8x |
| Dividendos e recompras | $653 mi | $1,6 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 41,9x | 9,3x |
| F-score de Piotroski | — | — |
FY16
HOOD —
VIRT $702 mi
FY17
HOOD —
VIRT $1,0 bi
FY18
HOOD —
VIRT $1,9 bi
FY19
HOOD $278 mi
VIRT $1,5 bi
FY20
HOOD $958 mi
VIRT $3,2 bi
FY21
HOOD $1,8 bi
VIRT $2,8 bi
FY22
HOOD $1,4 bi
VIRT $2,4 bi
FY23
HOOD $1,9 bi
VIRT $2,3 bi
FY24
HOOD $3,0 bi
VIRT $2,9 bi
FY25
HOOD $4,5 bi
VIRT $3,6 bi
HOOD
VIRT
FY16
HOOD —
VIRT —
FY17
HOOD —
VIRT —
FY18
HOOD —
VIRT —
FY19
HOOD —
VIRT —
FY20
HOOD —
VIRT —
FY21
HOOD —
VIRT —
FY22
HOOD —
VIRT —
FY23
HOOD —
VIRT —
FY24
HOOD —
VIRT —
FY25
HOOD —
VIRT —
HOOD
VIRT
FY16
HOOD —
VIRT $228 mi
FY17
HOOD —
VIRT $272 mi
FY18
HOOD —
VIRT $688 mi
FY19
HOOD $1,3 bi
VIRT $159 mi
FY20
HOOD $1,9 bi
VIRT $1,0 bi
FY21
HOOD −$948 mi
VIRT $1,1 bi
FY22
HOOD −$880 mi
VIRT $680 mi
FY23
HOOD $1,2 bi
VIRT $454 mi
FY24
HOOD −$170 mi
VIRT $587 mi
FY25
HOOD $1,6 bi
VIRT $496 mi
HOOD
VIRT
FY16
HOOD —
VIRT 19,5%
FY17
HOOD —
VIRT 6,0%
FY18
HOOD —
VIRT 36,8%
FY19
HOOD —
VIRT 0,2%
FY20
HOOD —
VIRT 46,0%
FY21
HOOD —
VIRT 34,7%
FY22
HOOD —
VIRT 22,1%
FY23
HOOD —
VIRT 14,3%
FY24
HOOD —
VIRT 25,9%
FY25
HOOD —
VIRT 37,9%
HOOD
VIRT
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.