Helmerich & Payne x Transocean
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Transocean é a empresa maior, com $4,0 bi de receita no exercício 2025 contra $3,7 bi da Helmerich & Payne.
- Helmerich & Payne aumentou a receita mais rápido (35,9%, contra 12,5%).
- Helmerich & Payne reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 0,1%, contra −58,9%).
- Transocean transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 15,8%, contra 3,1%).
- Helmerich & Payne obteve um retorno maior sobre o capital investido (0,1%, contra −12,4%).
| Último exercício fiscal | HP · EF25 | RIG · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $3,9 bi | $7,7 bi |
| Receita | $3,7 bi | $4,0 bi |
| Fluxo de caixa livre | $117 mi | $626 mi |
| Lucro líquido | −$164 mi | −$2,9 bi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 35,9% | 12,5% |
| Crescimento em 5 anos | 16,1% | 4,7% |
| Variação do número de ações | 0,2% | 3,8% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | — | 39,3% |
| Margem operacional | 0,1% | −58,9% |
| Margem líquida | −4,4% | −73,5% |
| Margem FCL | 3,1% | 15,8% |
| Retorno sobre o capital | 0,1% | −12,4% |
| Retorno sobre o patrimônio | −5,7% | −31,7% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $1,8 bi | $5,0 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | 2,9x | — |
| Dividendos e recompras | $101 mi | $0,0 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | — | — |
| F-score de Piotroski | 4 | 6 |
FY16
HP $1,6 bi
RIG $4,2 bi
FY17
HP $1,8 bi
RIG $3,0 bi
FY18
HP $2,5 bi
RIG $3,0 bi
FY19
HP $2,8 bi
RIG $3,1 bi
FY20
HP $1,8 bi
RIG $3,2 bi
FY21
HP $1,2 bi
RIG $2,6 bi
FY22
HP $2,1 bi
RIG $2,6 bi
FY23
HP $2,9 bi
RIG $2,8 bi
FY24
HP $2,8 bi
RIG $3,5 bi
FY25
HP $3,7 bi
RIG $4,0 bi
HP
RIG
FY16
HP −1,6%
RIG 26,6%
FY17
HP −9,4%
RIG −84,3%
FY18
HP 1,3%
RIG −41,5%
FY19
HP 0,7%
RIG −23,4%
FY20
HP −35,0%
RIG −15,6%
FY21
HP −35,2%
RIG −4,4%
FY22
HP 2,2%
RIG −1,2%
FY23
HP 19,8%
RIG −11,5%
FY24
HP 16,6%
RIG −11,8%
FY25
HP 0,1%
RIG −58,9%
HP
RIG
FY16
HP $497 mi
RIG $636 mi
FY17
HP −$26,4 mi
RIG $673 mi
FY18
HP $91,3 mi
RIG $374 mi
FY19
HP $397 mi
RIG −$47,0 mi
FY20
HP $398 mi
RIG $133 mi
FY21
HP $54,3 mi
RIG $367 mi
FY22
HP −$17,0 mi
RIG −$269 mi
FY23
HP $438 mi
RIG −$263 mi
FY24
HP $190 mi
RIG $193 mi
FY25
HP $117 mi
RIG $626 mi
HP
RIG
FY16
HP −0,5%
RIG 4,6%
FY17
HP −3,3%
RIG −10,3%
FY18
HP 0,8%
RIG −5,2%
FY19
HP 0,4%
RIG −2,8%
FY20
HP −13,4%
RIG −2,1%
FY21
HP −11,2%
RIG −0,5%
FY22
HP 0,8%
RIG −0,1%
FY23
HP 14,0%
RIG −1,5%
FY24
HP 9,2%
RIG −2,0%
FY25
HP 0,1%
RIG −12,4%
HP
RIG
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.