Helmerich & Payne x Valaris
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Helmerich & Payne é a empresa maior, com $3,7 bi de receita no exercício 2025 contra $2,4 bi da Valaris, cerca de 1,6 vezes mais.
- Helmerich & Payne aumentou a receita mais rápido (35,9%, contra 0,3%).
- Valaris reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 20,1%, contra 0,1%).
- Valaris transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 8,6%, contra 3,1%).
- Valaris obteve um retorno maior sobre o capital investido (14,4%, contra 0,1%).
| Último exercício fiscal | HP · EF25 | VAL · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $3,9 bi | $6,9 bi |
| Receita | $3,7 bi | $2,4 bi |
| Fluxo de caixa livre | $117 mi | $203 mi |
| Lucro líquido | −$164 mi | $983 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 35,9% | 0,3% |
| Crescimento em 5 anos | 16,1% | 2,9% |
| Variação do número de ações | 0,2% | −2,7% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | — | 31,2% |
| Margem operacional | 0,1% | 20,1% |
| Margem líquida | −4,4% | 41,5% |
| Margem FCL | 3,1% | 8,6% |
| Retorno sobre o capital | 0,1% | 14,4% |
| Retorno sobre o patrimônio | −5,7% | 36,4% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $1,8 bi | $487 mi |
| Dívida líquida / EBITDA | 2,9x | 0,8x |
| Dividendos e recompras | $101 mi | $100 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | — | 7,3x |
| F-score de Piotroski | 4 | 7 |
FY16
HP $1,6 bi
VAL $2,8 bi
FY17
HP $1,8 bi
VAL $1,8 bi
FY18
HP $2,5 bi
VAL $1,7 bi
FY19
HP $2,8 bi
VAL $2,1 bi
FY20
HP $1,8 bi
VAL $1,4 bi
FY21
HP $1,2 bi
VAL —
FY22
HP $2,1 bi
VAL $1,6 bi
FY23
HP $2,9 bi
VAL $1,8 bi
FY24
HP $2,8 bi
VAL $2,4 bi
FY25
HP $3,7 bi
VAL $2,4 bi
HP
VAL
FY16
HP −1,6%
VAL 33,5%
FY17
HP −9,4%
VAL −7,2%
FY18
HP 1,3%
VAL −13,8%
FY19
HP 0,7%
VAL −32,6%
FY20
HP −35,0%
VAL −303,7%
FY21
HP −35,2%
VAL —
FY22
HP 2,2%
VAL 2,3%
FY23
HP 19,8%
VAL 3,0%
FY24
HP 16,6%
VAL 14,9%
FY25
HP 0,1%
VAL 20,1%
HP
VAL
FY16
HP $497 mi
VAL $755 mi
FY17
HP −$26,4 mi
VAL −$277 mi
FY18
HP $91,3 mi
VAL −$482 mi
FY19
HP $397 mi
VAL −$504 mi
FY20
HP $398 mi
VAL −$346 mi
FY21
HP $54,3 mi
VAL —
FY22
HP −$17,0 mi
VAL −$80,0 mi
FY23
HP $438 mi
VAL −$429 mi
FY24
HP $190 mi
VAL −$99,7 mi
FY25
HP $117 mi
VAL $203 mi
HP
VAL
FY16
HP −0,5%
VAL 7,3%
FY17
HP −3,3%
VAL −0,9%
FY18
HP 0,8%
VAL −1,5%
FY19
HP 0,4%
VAL −3,8%
FY20
HP −13,4%
VAL −35,5%
FY21
HP −11,2%
VAL —
FY22
HP 0,8%
VAL —
FY23
HP 14,0%
VAL 3,0%
FY24
HP 9,2%
VAL 13,0%
FY25
HP 0,1%
VAL 14,4%
HP
VAL
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.