Humana x Molina Healthcare

Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.

Em resumo

Humana é a empresa maior, com $129,7 bi de receita no exercício 2025 contra $45,4 bi da Molina Healthcare, cerca de 2,9 vezes mais.
Molina Healthcare aumentou a receita mais rápido (11,8%, contra 10,1%).
Humana transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 0,3%, contra −1,4%).

Último exercício fiscal	HUM · EF25	MOH · EF25
Porte
Valor de mercado	$50,9 bi	$10,8 bi
Receita	$129,7 bi	$45,4 bi
Fluxo de caixa livre	$375 mi	−$636 mi
Lucro líquido	$1,2 bi	$472 mi
Crescimento
Crescimento da receita	10,1%	11,8%
Crescimento em 5 anos	10,9%	18,5%
Variação do número de ações	−0,0%	−8,3%
Rentabilidade
Margem bruta	—	—
Margem operacional	2,1%	1,7%
Margem líquida	0,9%	1,0%
Margem FCL	0,3%	−1,4%
Retorno sobre o capital	25,7%	—
Retorno sobre o patrimônio	7,0%	11,0%
Balanço patrimonial
Dívida líquida	−$7,5 bi	−$4,3 bi
Dívida líquida / EBITDA	−2,2x	−4,4x
Dividendos e recompras	$581 mi	$1,0 bi
Valuation e qualidade
P/L	45,0x	—
F-score de Piotroski	5	4

Receita

FY16

HUM $54,4 bi

MOH $17,8 bi

FY17

HUM $53,8 bi

MOH $19,9 bi

FY18

HUM $56,9 bi

MOH $18,9 bi

FY19

HUM $64,9 bi

MOH $16,8 bi

FY20

HUM $77,2 bi

MOH $19,4 bi

FY21

HUM $83,1 bi

MOH $27,8 bi

FY22

HUM $92,9 bi

MOH $32,0 bi

FY23

HUM $106,4 bi

MOH $34,1 bi

FY24

HUM $117,8 bi

MOH $40,7 bi

FY25

HUM $129,7 bi

MOH $45,4 bi

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

HUM MOH

Margem operacional

FY16

HUM 3,2%

MOH 1,7%

FY17

HUM 7,9%

MOH −2,8%

FY18

HUM 5,5%

MOH 6,0%

FY19

HUM 4,9%

MOH 6,2%

FY20

HUM 6,5%

MOH 5,6%

FY21

HUM 3,8%

MOH 3,7%

FY22

HUM 4,1%

MOH 3,7%

FY23

HUM 3,8%

MOH 4,6%

FY24

HUM 2,2%

MOH 4,2%

FY25

HUM 2,1%

MOH 1,7%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

HUM MOH

Fluxo de caixa livre

FY16

HUM $1,4 bi

MOH $497 mi

FY17

HUM $3,5 bi

MOH $718 mi

FY18

HUM $1,6 bi

MOH −$344 mi

FY19

HUM $4,5 bi

MOH $377 mi

FY20

HUM $4,7 bi

MOH $1,8 bi

FY21

HUM $920 mi

MOH $2,0 bi

FY22

HUM $3,5 bi

MOH $682 mi

FY23

HUM $3,0 bi

MOH $1,6 bi

FY24

HUM $2,4 bi

MOH $544 mi

FY25

HUM $375 mi

MOH −$636 mi

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

HUM MOH

Retorno sobre o capital

FY16

HUM 22,0%

MOH —

FY17

HUM —

MOH —

FY18

HUM —

MOH —

FY19

HUM —

MOH —

FY20

HUM —

MOH —

FY21

HUM 42,8%

MOH —

FY22

HUM 38,5%

MOH —

FY23

HUM 56,3%

MOH —

FY24

HUM 30,9%

MOH —

FY25

HUM 25,7%

MOH —

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

HUM MOH

Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.