Interactive Brokers x Virtu Financial
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Em resumo
- Interactive Brokers é a empresa maior, com $6,2 bi de receita no exercício 2025 contra $3,6 bi da Virtu Financial, cerca de 1,7 vezes mais.
- Virtu Financial aumentou a receita mais rápido (26,3%, contra 19,7%).
- Interactive Brokers transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 253,7%, contra 13,6%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Interactive Brokers: um P/L de 32,0x contra 9,3x da Virtu Financial.
| Último exercício fiscal | IBKR · EF25 | VIRT · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $36,1 bi | $4,9 bi |
| Receita | $6,2 bi | $3,6 bi |
| Fluxo de caixa livre | $15,7 bi | $496 mi |
| Lucro líquido | $984 mi | $468 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 19,7% | 26,3% |
| Crescimento em 5 anos | 22,8% | 2,3% |
| Variação do número de ações | 1,8% | −2,9% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | — | — |
| Margem operacional | — | — |
| Margem líquida | 15,9% | 12,9% |
| Margem FCL | 253,7% | 13,6% |
| Retorno sobre o capital | — | 37,9% |
| Retorno sobre o patrimônio | — | 33,0% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | −$4,9 bi | $1,0 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | −0,6x | 0,8x |
| Dividendos e recompras | $134 mi | $1,6 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 32,0x | 9,3x |
| F-score de Piotroski | — | — |
FY16
IBKR $1,4 bi
VIRT $702 mi
FY17
IBKR $1,7 bi
VIRT $1,0 bi
FY18
IBKR $1,9 bi
VIRT $1,9 bi
FY19
IBKR $1,9 bi
VIRT $1,5 bi
FY20
IBKR $2,2 bi
VIRT $3,2 bi
FY21
IBKR $2,7 bi
VIRT $2,8 bi
FY22
IBKR $3,1 bi
VIRT $2,4 bi
FY23
IBKR $4,3 bi
VIRT $2,3 bi
FY24
IBKR $5,2 bi
VIRT $2,9 bi
FY25
IBKR $6,2 bi
VIRT $3,6 bi
IBKR
VIRT
FY16
IBKR —
VIRT —
FY17
IBKR —
VIRT —
FY18
IBKR —
VIRT —
FY19
IBKR —
VIRT —
FY20
IBKR —
VIRT —
FY21
IBKR —
VIRT —
FY22
IBKR —
VIRT —
FY23
IBKR —
VIRT —
FY24
IBKR —
VIRT —
FY25
IBKR —
VIRT —
IBKR
VIRT
FY16
IBKR $608 mi
VIRT $228 mi
FY17
IBKR $1,0 bi
VIRT $272 mi
FY18
IBKR $2,3 bi
VIRT $688 mi
FY19
IBKR $2,6 bi
VIRT $159 mi
FY20
IBKR $8,0 bi
VIRT $1,0 bi
FY21
IBKR $5,8 bi
VIRT $1,1 bi
FY22
IBKR $3,9 bi
VIRT $680 mi
FY23
IBKR $4,5 bi
VIRT $454 mi
FY24
IBKR $8,7 bi
VIRT $587 mi
FY25
IBKR $15,7 bi
VIRT $496 mi
IBKR
VIRT
FY16
IBKR —
VIRT 19,5%
FY17
IBKR —
VIRT 6,0%
FY18
IBKR —
VIRT 36,8%
FY19
IBKR —
VIRT 0,2%
FY20
IBKR —
VIRT 46,0%
FY21
IBKR —
VIRT 34,7%
FY22
IBKR —
VIRT 22,1%
FY23
IBKR —
VIRT 14,3%
FY24
IBKR —
VIRT 25,9%
FY25
IBKR —
VIRT 37,9%
IBKR
VIRT
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.