Innospec x Stepan
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Stepan é a empresa maior, com $2,3 bi de receita no exercício 2025 contra $1,8 bi da Innospec.
- Stepan aumentou a receita mais rápido (7,0%, contra −3,7%).
- Innospec reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 7,3%, contra 3,4%).
- Innospec transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 5,0%, contra 1,1%).
- Innospec obteve um retorno maior sobre o capital investido (11,1%, contra 3,6%).
| Último exercício fiscal | IOSP · EF25 | SCL · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $2,4 bi | $1,5 bi |
| Receita | $1,8 bi | $2,3 bi |
| Fluxo de caixa livre | $88,0 mi | $25,4 mi |
| Lucro líquido | $117 mi | $46,9 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | −3,7% | 7,0% |
| Crescimento em 5 anos | 8,3% | 4,5% |
| Variação do número de ações | −0,5% | −0,2% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 27,7% | 11,6% |
| Margem operacional | 7,3% | 3,4% |
| Margem líquida | 6,6% | 2,0% |
| Margem FCL | 5,0% | 1,1% |
| Retorno sobre o capital | 11,1% | 3,6% |
| Retorno sobre o patrimônio | 9,2% | 3,9% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | −$293 mi | $494 mi |
| Dívida líquida / EBITDA | −1,7x | 2,4x |
| Dividendos e recompras | $66,3 mi | $35,0 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 20,1x | — |
| F-score de Piotroski | 6 | 6 |
FY16
IOSP $883 mi
SCL $1,8 bi
FY17
IOSP $1,3 bi
SCL $1,9 bi
FY18
IOSP $1,5 bi
SCL $2,0 bi
FY19
IOSP $1,5 bi
SCL $1,9 bi
FY20
IOSP $1,2 bi
SCL $1,9 bi
FY21
IOSP $1,5 bi
SCL $2,3 bi
FY22
IOSP $2,0 bi
SCL $2,8 bi
FY23
IOSP $1,9 bi
SCL $2,3 bi
FY24
IOSP $1,8 bi
SCL $2,2 bi
FY25
IOSP $1,8 bi
SCL $2,3 bi
IOSP
SCL
FY16
IOSP 11,1%
SCL 7,2%
FY17
IOSP 9,6%
SCL 8,0%
FY18
IOSP 9,0%
SCL 7,5%
FY19
IOSP 9,9%
SCL 6,9%
FY20
IOSP 2,8%
SCL 9,2%
FY21
IOSP 8,9%
SCL 7,3%
FY22
IOSP 9,5%
SCL 7,5%
FY23
IOSP 8,3%
SCL 2,5%
FY24
IOSP 9,6%
SCL 3,2%
FY25
IOSP 7,3%
SCL 3,4%
IOSP
SCL
FY16
IOSP $89,0 mi
SCL $109 mi
FY17
IOSP $59,4 mi
SCL $120 mi
FY18
IOSP $76,0 mi
SCL $84,5 mi
FY19
IOSP $132 mi
SCL $113 mi
FY20
IOSP $116 mi
SCL $109 mi
FY21
IOSP $54,1 mi
SCL −$122 mi
FY22
IOSP $42,1 mi
SCL −$141 mi
FY23
IOSP $145 mi
SCL −$85,5 mi
FY24
IOSP $143 mi
SCL $39,3 mi
FY25
IOSP $88,0 mi
SCL $25,4 mi
IOSP
SCL
FY16
IOSP 10,9%
SCL 13,3%
FY17
IOSP 7,2%
SCL 14,2%
FY18
IOSP 9,4%
SCL 15,6%
FY19
IOSP 12,3%
SCL 13,2%
FY20
IOSP 2,8%
SCL 15,6%
FY21
IOSP 10,6%
SCL 12,9%
FY22
IOSP 15,1%
SCL 11,3%
FY23
IOSP 14,0%
SCL 2,9%
FY24
IOSP 16,4%
SCL 3,4%
FY25
IOSP 11,1%
SCL 3,6%
IOSP
SCL
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.