Inter Parfums x Spectrum Brands
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Spectrum Brands é a empresa maior, com $2,8 bi de receita no exercício 2025 contra $1,5 bi da Inter Parfums, cerca de 1,9 vezes mais.
- Inter Parfums aumentou a receita mais rápido (2,5%, contra −5,2%).
- Inter Parfums reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 18,2%, contra 4,5%).
- Inter Parfums transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 12,8%, contra 5,9%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Spectrum Brands: um P/L de 25,2x contra 22,0x da Inter Parfums.
| Último exercício fiscal | IPAR · EF25 | SPB · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $3,7 bi | $1,8 bi |
| Receita | $1,5 bi | $2,8 bi |
| Fluxo de caixa livre | $190 mi | $165 mi |
| Lucro líquido | $168 mi | $99,9 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 2,5% | −5,2% |
| Crescimento em 5 anos | 22,5% | 1,4% |
| Variação do número de ações | 0,0% | −15,1% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 63,6% | 36,7% |
| Margem operacional | 18,2% | 4,5% |
| Margem líquida | 11,3% | 3,6% |
| Margem FCL | 12,8% | 5,9% |
| Retorno sobre o capital | — | 5,3% |
| Retorno sobre o patrimônio | 20,7% | 4,9% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | — | $458 mi |
| Dívida líquida / EBITDA | — | 2,1x |
| Dividendos e recompras | $117 mi | $375 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 22,0x | 25,2x |
| F-score de Piotroski | 4 | 6 |
FY16
IPAR $521 mi
SPB $3,0 bi
FY17
IPAR $591 mi
SPB $3,7 bi
FY18
IPAR $676 mi
SPB $3,8 bi
FY19
IPAR $714 mi
SPB $3,8 bi
FY20
IPAR $539 mi
SPB $2,6 bi
FY21
IPAR $880 mi
SPB $3,0 bi
FY22
IPAR $1,1 bi
SPB $3,1 bi
FY23
IPAR $1,3 bi
SPB $2,9 bi
FY24
IPAR $1,5 bi
SPB $3,0 bi
FY25
IPAR $1,5 bi
SPB $2,8 bi
IPAR
SPB
FY16
IPAR 12,8%
SPB 11,0%
FY17
IPAR 13,3%
SPB 7,8%
FY18
IPAR 14,0%
SPB 5,9%
FY19
IPAR 14,7%
SPB −4,0%
FY20
IPAR 13,0%
SPB 0,3%
FY21
IPAR 16,8%
SPB 3,2%
FY22
IPAR 17,9%
SPB 0,7%
FY23
IPAR 19,1%
SPB −7,0%
FY24
IPAR 18,9%
SPB 5,8%
FY25
IPAR 18,2%
SPB 4,5%
IPAR
SPB
FY16
IPAR $49,8 mi
SPB $852 mi
FY17
IPAR $32,9 mi
SPB $758 mi
FY18
IPAR $59,1 mi
SPB $267 mi
FY19
IPAR $71,0 mi
SPB −$39,3 mi
FY20
IPAR $54,0 mi
SPB $246 mi
FY21
IPAR −$21,7 mi
SPB $245 mi
FY22
IPAR $39,3 mi
SPB −$118 mi
FY23
IPAR $99,3 mi
SPB −$469 mi
FY24
IPAR $183 mi
SPB $119 mi
FY25
IPAR $190 mi
SPB $165 mi
IPAR
SPB
FY16
IPAR 13,9%
SPB 4,7%
FY17
IPAR 17,0%
SPB 3,0%
FY18
IPAR 19,0%
SPB 2,6%
FY19
IPAR 20,2%
SPB −2,6%
FY20
IPAR 10,8%
SPB 0,2%
FY21
IPAR —
SPB 2,1%
FY22
IPAR —
SPB 0,5%
FY23
IPAR —
SPB −5,0%
FY24
IPAR —
SPB 4,5%
FY25
IPAR —
SPB 5,3%
IPAR
SPB
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.