IPG Photonics x Sanmina
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Em resumo
- Sanmina é a empresa maior, com $8,1 bi de receita no exercício 2025 contra $1,0 bi da IPG Photonics, cerca de 8,1 vezes mais.
- Sanmina aumentou a receita mais rápido (7,4%, contra 2,7%).
- Sanmina reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 4,4%, contra 1,3%).
- Sanmina transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 5,8%, contra −0,3%).
- Sanmina obteve um retorno maior sobre o capital investido (14,2%, contra 0,8%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da IPG Photonics: um P/L de 109,3x contra 27,9x da Sanmina.
| Último exercício fiscal | IPGP · EF25 | SANM · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $3,0 bi | $8,6 bi |
| Receita | $1,0 bi | $8,1 bi |
| Fluxo de caixa livre | −$3,5 mi | $473 mi |
| Lucro líquido | $31,1 mi | $246 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 2,7% | 7,4% |
| Crescimento em 5 anos | −3,5% | 3,2% |
| Variação do número de ações | −3,8% | −3,2% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 38,0% | 8,8% |
| Margem operacional | 1,3% | 4,4% |
| Margem líquida | 3,1% | 3,0% |
| Margem FCL | −0,3% | 5,8% |
| Retorno sobre o capital | 0,8% | 14,2% |
| Retorno sobre o patrimônio | 1,5% | 10,0% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | −$839 mi | −$643 mi |
| Dívida líquida / EBITDA | −10,5x | −1,4x |
| Dividendos e recompras | $53,1 mi | $0,0 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 109,3x | 27,9x |
| F-score de Piotroski | 7 | 8 |
FY16
IPGP $1,0 bi
SANM $6,5 bi
FY17
IPGP $1,4 bi
SANM $6,9 bi
FY18
IPGP $1,5 bi
SANM $7,1 bi
FY19
IPGP $1,3 bi
SANM $8,2 bi
FY20
IPGP $1,2 bi
SANM $7,0 bi
FY21
IPGP $1,5 bi
SANM $6,7 bi
FY22
IPGP $1,4 bi
SANM $7,9 bi
FY23
IPGP $1,3 bi
SANM $8,9 bi
FY24
IPGP $977 mi
SANM $7,6 bi
FY25
IPGP $1,0 bi
SANM $8,1 bi
IPGP
SANM
FY16
IPGP 36,2%
SANM 3,5%
FY17
IPGP 39,1%
SANM 3,3%
FY18
IPGP 35,9%
SANM 1,7%
FY19
IPGP 17,8%
SANM 3,5%
FY20
IPGP 16,5%
SANM 3,2%
FY21
IPGP 25,2%
SANM 3,8%
FY22
IPGP 11,9%
SANM 4,4%
FY23
IPGP 18,0%
SANM 5,1%
FY24
IPGP −21,3%
SANM 4,4%
FY25
IPGP 1,3%
SANM 4,4%
IPGP
SANM
FY16
IPGP $171 mi
SANM $270 mi
FY17
IPGP $279 mi
SANM $139 mi
FY18
IPGP $233 mi
SANM $37,5 mi
FY19
IPGP $190 mi
SANM $248 mi
FY20
IPGP $198 mi
SANM $235 mi
FY21
IPGP $267 mi
SANM $265 mi
FY22
IPGP $103 mi
SANM $192 mi
FY23
IPGP $186 mi
SANM $43,8 mi
FY24
IPGP $149 mi
SANM $229 mi
FY25
IPGP −$3,5 mi
SANM $473 mi
IPGP
SANM
FY16
IPGP 38,1%
SANM 13,0%
FY17
IPGP 40,3%
SANM 9,0%
FY18
IPGP 36,6%
SANM 3,9%
FY19
IPGP 13,8%
SANM 10,9%
FY20
IPGP 12,4%
SANM 9,9%
FY21
IPGP 22,2%
SANM 15,1%
FY22
IPGP 8,2%
SANM 17,7%
FY23
IPGP 15,0%
SANM 20,2%
FY24
IPGP −14,1%
SANM 12,6%
FY25
IPGP 0,8%
SANM 14,2%
IPGP
SANM
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.