Intuitive Surgical x Steris
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Em resumo
- Intuitive Surgical é a empresa maior, com $10,1 bi de receita no exercício 2025 contra $5,9 bi da Steris, cerca de 1,7 vezes mais.
- Intuitive Surgical aumentou a receita mais rápido (20,5%, contra 8,7%).
- Intuitive Surgical reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 29,3%, contra 18,6%).
- Intuitive Surgical transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 24,8%, contra 16,4%).
- Intuitive Surgical obteve um retorno maior sobre o capital investido (20,9%, contra 9,6%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Intuitive Surgical: um P/L de 54,8x contra 28,4x da Steris.
| Último exercício fiscal | ISRG · EF25 | STE · EF26 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $159,0 bi | $22,7 bi |
| Receita | $10,1 bi | $5,9 bi |
| Fluxo de caixa livre | $2,5 bi | $972 mi |
| Lucro líquido | $2,9 bi | $782 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 20,5% | 8,7% |
| Crescimento em 5 anos | 18,2% | 13,8% |
| Variação do número de ações | 0,2% | −0,4% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 66,0% | 44,3% |
| Margem operacional | 29,3% | 18,6% |
| Margem líquida | 28,4% | 13,2% |
| Margem FCL | 24,8% | 16,4% |
| Retorno sobre o capital | 20,9% | 9,6% |
| Retorno sobre o patrimônio | 16,7% | 11,4% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | −$5,9 bi | $1,5 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | −1,7x | 0,9x |
| Dividendos e recompras | $2,3 bi | $477 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 54,8x | 28,4x |
| F-score de Piotroski | 5 | 9 |
FY17
ISRG $3,1 bi
STE $2,6 bi
FY18
ISRG $3,7 bi
STE $2,6 bi
FY19
ISRG $4,5 bi
STE $2,8 bi
FY20
ISRG $4,4 bi
STE $3,0 bi
FY21
ISRG $5,7 bi
STE $3,1 bi
FY22
ISRG $6,2 bi
STE $4,2 bi
FY23
ISRG $7,1 bi
STE $4,5 bi
FY24
ISRG $8,4 bi
STE $5,1 bi
FY25
ISRG $10,1 bi
STE $5,5 bi
FY26
ISRG —
STE $5,9 bi
ISRG
STE
FY17
ISRG 33,9%
STE 8,7%
FY18
ISRG 32,2%
STE 15,3%
FY19
ISRG 30,7%
STE 14,8%
FY20
ISRG 24,1%
STE 17,7%
FY21
ISRG 31,9%
STE 17,7%
FY22
ISRG 25,4%
STE 11,3%
FY23
ISRG 24,8%
STE 17,4%
FY24
ISRG 28,1%
STE 16,3%
FY25
ISRG 29,3%
STE 15,9%
FY26
ISRG —
STE 18,6%
ISRG
STE
FY17
ISRG $953 mi
STE $251 mi
FY18
ISRG $982 mi
STE $292 mi
FY19
ISRG $1,2 bi
STE $350 mi
FY20
ISRG $1,1 bi
STE $376 mi
FY21
ISRG $1,7 bi
STE $450 mi
FY22
ISRG $958 mi
STE $397 mi
FY23
ISRG $750 mi
STE $395 mi
FY24
ISRG $1,3 bi
STE $613 mi
FY25
ISRG $2,5 bi
STE $778 mi
FY26
ISRG —
STE $972 mi
ISRG
STE
FY17
ISRG 21,2%
STE —
FY18
ISRG 32,7%
STE —
FY19
ISRG 29,1%
STE 8,0%
FY20
ISRG 19,1%
STE 10,5%
FY21
ISRG 26,9%
STE 8,8%
FY22
ISRG 17,9%
STE 5,1%
FY23
ISRG 21,6%
STE 7,1%
FY24
ISRG 19,9%
STE 7,2%
FY25
ISRG 20,9%
STE 7,5%
FY26
ISRG —
STE 9,6%
ISRG
STE
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.