Gartner x Kyndryl
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Em resumo
- Kyndryl é a empresa maior, com $15,1 bi de receita no exercício 2026 contra $6,5 bi da Gartner, cerca de 2,3 vezes mais.
- Gartner aumentou a receita mais rápido (3,7%, contra 0,2%).
- Gartner transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 18,1%, contra 2,3%).
- Gartner obteve um retorno maior sobre o capital investido (44,6%, contra 7,8%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Kyndryl: um P/L de 39,9x contra 20,8x da Gartner.
| Último exercício fiscal | IT · EF25 | KD · EF26 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $15,3 bi | $3,3 bi |
| Receita | $6,5 bi | $15,1 bi |
| Fluxo de caixa livre | $1,2 bi | $340 mi |
| Lucro líquido | $729 mi | $198 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 3,7% | 0,2% |
| Crescimento em 5 anos | 9,7% | −4,9% |
| Variação do número de ações | −3,5% | −2,2% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 68,8% | 21,8% |
| Margem operacional | 15,8% | — |
| Margem líquida | 11,2% | 1,3% |
| Margem FCL | 18,1% | 2,3% |
| Retorno sobre o capital | 44,6% | 7,8% |
| Retorno sobre o patrimônio | 86,9% | 16,5% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $1,3 bi | $2,3 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | 1,0x | 1,8x |
| Dividendos e recompras | $2,0 bi | $304 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 20,8x | 39,9x |
| F-score de Piotroski | 5 | 6 |
FY17
IT $3,3 bi
KD —
FY18
IT $4,0 bi
KD —
FY19
IT $4,2 bi
KD $20,3 bi
FY20
IT $4,1 bi
KD $19,4 bi
FY21
IT $4,7 bi
KD $18,7 bi
FY22
IT $5,5 bi
KD —
FY23
IT $5,9 bi
KD $17,0 bi
FY24
IT $6,3 bi
KD $16,1 bi
FY25
IT $6,5 bi
KD $15,1 bi
FY26
IT —
KD $15,1 bi
IT
KD
FY17
IT −0,2%
KD —
FY18
IT 6,5%
KD —
FY19
IT 8,7%
KD —
FY20
IT 12,0%
KD —
FY21
IT 19,3%
KD —
FY22
IT 20,1%
KD —
FY23
IT 20,9%
KD —
FY24
IT 18,5%
KD —
FY25
IT 15,8%
KD —
FY26
IT —
KD —
IT
KD
FY17
IT $144 mi
KD —
FY18
IT $344 mi
KD —
FY19
IT $416 mi
KD −$56,0 mi
FY20
IT $819 mi
KD −$408 mi
FY21
IT $1,3 bi
KD −$871 mi
FY22
IT $993 mi
KD —
FY23
IT $1,1 bi
KD −$84,0 mi
FY24
IT $1,4 bi
KD −$197 mi
FY25
IT $1,2 bi
KD $337 mi
FY26
IT —
KD $340 mi
IT
KD
FY17
IT −0,3%
KD —
FY18
IT 5,2%
KD —
FY19
IT 10,8%
KD —
FY20
IT 15,4%
KD —
FY21
IT 33,8%
KD −31,8%
FY22
IT 42,5%
KD —
FY23
IT 49,9%
KD —
FY24
IT 56,4%
KD −1,2%
FY25
IT 44,6%
KD 10,6%
FY26
IT —
KD 7,8%
IT
KD
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.