Integer x Penumbra
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Integer é a empresa maior, com $1,9 bi de receita no exercício 2025 contra $1,4 bi da Penumbra.
- Penumbra aumentou a receita mais rápido (17,5%, contra 8,0%).
- Penumbra reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 13,5%, contra 11,9%).
- Penumbra transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 12,5%, contra 5,7%).
- Penumbra obteve um retorno maior sobre o capital investido (18,8%, contra 6,6%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Penumbra: um P/L de 79,7x contra 34,7x da Integer.
| Último exercício fiscal | ITGR · EF25 | PEN · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $4,3 bi | $12,8 bi |
| Receita | $1,9 bi | $1,4 bi |
| Fluxo de caixa livre | $105 mi | $175 mi |
| Lucro líquido | $103 mi | $178 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 8,0% | 17,5% |
| Crescimento em 5 anos | 11,6% | 20,2% |
| Variação do número de ações | −0,2% | 0,1% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 27,0% | 67,1% |
| Margem operacional | 11,9% | 13,5% |
| Margem líquida | 5,6% | 12,7% |
| Margem FCL | 5,7% | 12,5% |
| Retorno sobre o capital | 6,6% | 18,8% |
| Retorno sobre o patrimônio | 6,1% | 13,8% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $1,2 bi | −$522 mi |
| Dívida líquida / EBITDA | 3,4x | −2,5x |
| Dividendos e recompras | $50,0 mi | $0,0 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 34,7x | 79,7x |
| F-score de Piotroski | 7 | 7 |
FY16
ITGR $1,1 bi
PEN $263 mi
FY17
ITGR $1,1 bi
PEN $334 mi
FY18
ITGR $1,2 bi
PEN $445 mi
FY19
ITGR $1,3 bi
PEN $547 mi
FY20
ITGR $1,1 bi
PEN $560 mi
FY21
ITGR $1,2 bi
PEN $748 mi
FY22
ITGR $1,3 bi
PEN $847 mi
FY23
ITGR $1,6 bi
PEN $1,1 bi
FY24
ITGR $1,7 bi
PEN $1,2 bi
FY25
ITGR $1,9 bi
PEN $1,4 bi
ITGR
PEN
FY16
ITGR 8,6%
PEN −0,5%
FY17
ITGR 11,1%
PEN 0,4%
FY18
ITGR 12,8%
PEN −0,2%
FY19
ITGR 12,5%
PEN 8,7%
FY20
ITGR 11,2%
PEN −7,0%
FY21
ITGR 11,1%
PEN −1,0%
FY22
ITGR 8,5%
PEN 0,7%
FY23
ITGR 10,5%
PEN 7,0%
FY24
ITGR 12,1%
PEN 0,8%
FY25
ITGR 11,9%
PEN 13,5%
ITGR
PEN
FY16
ITGR $46,9 mi
PEN −$26,4 mi
FY17
ITGR $102 mi
PEN $0,2 mi
FY18
ITGR $122 mi
PEN $19,2 mi
FY19
ITGR $117 mi
PEN $4,5 mi
FY20
ITGR $135 mi
PEN −$58,0 mi
FY21
ITGR $103 mi
PEN −$11,7 mi
FY22
ITGR $41,7 mi
PEN −$75,0 mi
FY23
ITGR $60,3 mi
PEN $82,1 mi
FY24
ITGR $99,9 mi
PEN $147 mi
FY25
ITGR $105 mi
PEN $175 mi
ITGR
PEN
FY16
ITGR 3,4%
PEN −0,5%
FY17
ITGR 5,2%
PEN 0,4%
FY18
ITGR 5,4%
PEN −0,2%
FY19
ITGR 7,0%
PEN 11,2%
FY20
ITGR 5,5%
PEN −7,3%
FY21
ITGR 6,1%
PEN −1,1%
FY22
ITGR 4,4%
PEN 0,4%
FY23
ITGR 5,8%
PEN 8,4%
FY24
ITGR 6,8%
PEN 0,7%
FY25
ITGR 6,6%
PEN 18,8%
ITGR
PEN
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.