ITT x Valmont Industries
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Valmont Industries é a empresa maior, com $4,1 bi de receita no exercício 2025 contra $3,9 bi da ITT.
- ITT aumentou a receita mais rápido (8,5%, contra 0,7%).
- ITT reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 17,4%, contra 10,1%).
- ITT transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 13,9%, contra 7,6%).
- Valmont Industries obteve um retorno maior sobre o capital investido (17,9%, contra 16,8%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da ITT: um P/L de 37,2x contra 17,0x da Valmont Industries.
| Último exercício fiscal | ITT · EF25 | VMI · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $17,1 bi | $8,5 bi |
| Receita | $3,9 bi | $4,1 bi |
| Fluxo de caixa livre | $548 mi | $311 mi |
| Lucro líquido | $488 mi | $350 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 8,5% | 0,7% |
| Crescimento em 5 anos | 9,7% | 7,2% |
| Variação do número de ações | −2,9% | −1,6% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 35,4% | 30,2% |
| Margem operacional | 17,4% | 10,1% |
| Margem líquida | 12,4% | 8,5% |
| Margem FCL | 13,9% | 7,6% |
| Retorno sobre o capital | 16,8% | 17,9% |
| Retorno sobre o patrimônio | 14,2% | 22,1% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | −$957 mi | $609 mi |
| Dívida líquida / EBITDA | −1,2x | 1,2x |
| Dividendos e recompras | $632 mi | $251 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 37,2x | 17,0x |
| F-score de Piotroski | 7 | 7 |
FY16
ITT $2,4 bi
VMI $2,5 bi
FY17
ITT $2,6 bi
VMI $2,7 bi
FY18
ITT $2,7 bi
VMI $2,8 bi
FY19
ITT $2,8 bi
VMI $2,8 bi
FY20
ITT $2,5 bi
VMI $2,9 bi
FY21
ITT $2,8 bi
VMI $3,5 bi
FY22
ITT $3,0 bi
VMI $4,3 bi
FY23
ITT $3,3 bi
VMI $4,2 bi
FY24
ITT $3,6 bi
VMI $4,1 bi
FY25
ITT $3,9 bi
VMI $4,1 bi
ITT
VMI
FY16
ITT 11,5%
VMI 9,7%
FY17
ITT 12,4%
VMI 9,7%
FY18
ITT 14,5%
VMI 7,7%
FY19
ITT 14,5%
VMI 8,2%
FY20
ITT 9,1%
VMI 7,8%
FY21
ITT 18,2%
VMI 8,2%
FY22
ITT 15,7%
VMI 10,0%
FY23
ITT 16,2%
VMI 7,0%
FY24
ITT 18,7%
VMI 12,9%
FY25
ITT 17,4%
VMI 10,1%
ITT
VMI
FY16
ITT $129 mi
VMI $175 mi
FY17
ITT $134 mi
VMI $77,9 mi
FY18
ITT $276 mi
VMI $81,0 mi
FY19
ITT $266 mi
VMI $210 mi
FY20
ITT $372 mi
VMI $210 mi
FY21
ITT −$96,8 mi
VMI −$41,9 mi
FY22
ITT $174 mi
VMI $233 mi
FY23
ITT $430 mi
VMI $210 mi
FY24
ITT $439 mi
VMI $493 mi
FY25
ITT $548 mi
VMI $311 mi
ITT
VMI
FY16
ITT 16,9%
VMI 14,6%
FY17
ITT 12,5%
VMI 10,3%
FY18
ITT 24,4%
VMI 9,8%
FY19
ITT 21,8%
VMI 10,8%
FY20
ITT 12,6%
VMI 10,7%
FY21
ITT 19,9%
VMI 11,8%
FY22
ITT 19,0%
VMI 13,5%
FY23
ITT 19,1%
VMI 7,9%
FY24
ITT 20,7%
VMI 18,0%
FY25
ITT 16,8%
VMI 17,9%
ITT
VMI
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.