KBR x Leidos
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Em resumo
- Leidos é a empresa maior, com $17,2 bi de receita no exercício 2025 contra $7,8 bi da KBR, cerca de 2,2 vezes mais.
- Leidos aumentou a receita mais rápido (3,1%, contra 1,0%).
- Leidos reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 12,3%, contra 10,0%).
- Leidos transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 9,5%, contra 6,6%).
- Leidos obteve um retorno maior sobre o capital investido (19,3%, contra 15,8%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Leidos: um P/L de 12,7x contra 11,8x da KBR.
| Último exercício fiscal | KBR · EF25 | LDOS · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $5,0 bi | $17,1 bi |
| Receita | $7,8 bi | $17,2 bi |
| Fluxo de caixa livre | $515 mi | $1,6 bi |
| Lucro líquido | $415 mi | $1,4 bi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 1,0% | 3,1% |
| Crescimento em 5 anos | 6,2% | 6,9% |
| Variação do número de ações | −3,7% | −4,4% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 14,8% | 18,0% |
| Margem operacional | 10,0% | 12,3% |
| Margem líquida | 5,3% | 8,4% |
| Margem FCL | 6,6% | 9,5% |
| Retorno sobre o capital | 15,8% | 19,3% |
| Retorno sobre o patrimônio | 28,1% | 31,1% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $2,1 bi | $3,5 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | 2,2x | 1,5x |
| Dividendos e recompras | $413 mi | $611 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 11,8x | 12,7x |
| F-score de Piotroski | 7 | 9 |
FY16
KBR $4,3 bi
LDOS $7,0 bi
FY17
KBR $4,2 bi
LDOS $10,2 bi
FY18
KBR $4,9 bi
LDOS $10,2 bi
FY19
KBR $5,6 bi
LDOS $11,1 bi
FY20
KBR $5,8 bi
LDOS $12,3 bi
FY21
KBR $7,3 bi
LDOS $13,7 bi
FY22
KBR $6,6 bi
LDOS $14,4 bi
FY23
KBR $7,0 bi
LDOS $15,4 bi
FY24
KBR $7,7 bi
LDOS $16,7 bi
FY25
KBR $7,8 bi
LDOS $17,2 bi
KBR
LDOS
FY16
KBR 0,7%
LDOS 5,9%
FY17
KBR 6,3%
LDOS 5,5%
FY18
KBR 9,5%
LDOS 7,4%
FY19
KBR 6,4%
LDOS 8,2%
FY20
KBR 1,0%
LDOS 8,1%
FY21
KBR 3,2%
LDOS 8,4%
FY22
KBR 5,2%
LDOS 7,6%
FY23
KBR 6,5%
LDOS 4,0%
FY24
KBR 8,6%
LDOS 11,0%
FY25
KBR 10,0%
LDOS 12,3%
KBR
LDOS
FY16
KBR $50,0 mi
LDOS $420 mi
FY17
KBR $185 mi
LDOS $445 mi
FY18
KBR $148 mi
LDOS $695 mi
FY19
KBR $236 mi
LDOS $871 mi
FY20
KBR $347 mi
LDOS $1,2 bi
FY21
KBR $248 mi
LDOS $929 mi
FY22
KBR $325 mi
LDOS $863 mi
FY23
KBR $269 mi
LDOS $980 mi
FY24
KBR $410 mi
LDOS $1,3 bi
FY25
KBR $515 mi
LDOS $1,6 bi
KBR
LDOS
FY16
KBR 2,8%
LDOS 8,5%
FY17
KBR 25,5%
LDOS 8,5%
FY18
KBR 21,2%
LDOS 11,7%
FY19
KBR 12,3%
LDOS 11,9%
FY20
KBR 1,8%
LDOS 11,6%
FY21
KBR 3,9%
LDOS 10,7%
FY22
KBR 7,5%
LDOS 9,3%
FY23
KBR 11,9%
LDOS 3,6%
FY24
KBR 14,8%
LDOS 16,8%
FY25
KBR 15,8%
LDOS 19,3%
KBR
LDOS
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.