Keurig Dr Pepper x Coca-Cola
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Em resumo
- Coca-Cola é a empresa maior, com $47,9 bi de receita no exercício 2025 contra $16,6 bi da Keurig Dr Pepper, cerca de 2,9 vezes mais.
- Keurig Dr Pepper aumentou a receita mais rápido (8,2%, contra 1,9%).
- Coca-Cola reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 28,7%, contra 21,5%).
- Coca-Cola transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 11,1%, contra 9,1%).
- Coca-Cola obteve um retorno maior sobre o capital investido (18,3%, contra 6,8%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Keurig Dr Pepper: um P/L de 35,0x contra 29,2x da Coca-Cola.
| Último exercício fiscal | KDP · EF25 | KO · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $47,3 bi | $400,0 bi |
| Receita | $16,6 bi | $47,9 bi |
| Fluxo de caixa livre | $1,5 bi | $5,3 bi |
| Lucro líquido | $2,1 bi | $13,1 bi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 8,2% | 1,9% |
| Crescimento em 5 anos | 7,4% | 7,8% |
| Variação do número de ações | −0,4% | −0,2% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 54,2% | 61,6% |
| Margem operacional | 21,5% | 28,7% |
| Margem líquida | 12,5% | 27,3% |
| Margem FCL | 9,1% | 11,1% |
| Retorno sobre o capital | 6,8% | 18,3% |
| Retorno sobre o patrimônio | 8,4% | 46,0% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $16,0 bi | $31,6 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | 3,9x | 2,1x |
| Dividendos e recompras | $1,3 bi | $9,5 bi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 35,0x | 29,2x |
| F-score de Piotroski | 6 | 7 |
FY16
KDP $6,4 bi
KO $41,9 bi
FY17
KDP $6,7 bi
KO $36,2 bi
FY18
KDP $7,4 bi
KO $34,3 bi
FY19
KDP $11,1 bi
KO $37,3 bi
FY20
KDP $11,6 bi
KO $33,0 bi
FY21
KDP $12,7 bi
KO $38,7 bi
FY22
KDP $14,1 bi
KO $43,0 bi
FY23
KDP $14,8 bi
KO $45,8 bi
FY24
KDP $15,4 bi
KO $47,1 bi
FY25
KDP $16,6 bi
KO $47,9 bi
KDP
KO
FY16
KDP 22,3%
KO 20,7%
FY17
KDP 20,8%
KO 21,4%
FY18
KDP 16,6%
KO 26,7%
FY19
KDP 21,4%
KO 27,1%
FY20
KDP 21,4%
KO 27,3%
FY21
KDP 22,8%
KO 26,7%
FY22
KDP 18,5%
KO 25,4%
FY23
KDP 21,6%
KO 24,7%
FY24
KDP 16,9%
KO 21,2%
FY25
KDP 21,5%
KO 28,7%
KDP
KO
FY16
KDP $781 mi
KO $6,5 bi
FY17
KDP $836 mi
KO $5,3 bi
FY18
KDP $1,4 bi
KO $6,1 bi
FY19
KDP $2,1 bi
KO $8,4 bi
FY20
KDP $2,0 bi
KO $8,7 bi
FY21
KDP $2,5 bi
KO $11,3 bi
FY22
KDP $2,5 bi
KO $9,5 bi
FY23
KDP $904 mi
KO $9,7 bi
FY24
KDP $1,7 bi
KO $4,7 bi
FY25
KDP $1,5 bi
KO $5,3 bi
KDP
KO
FY16
KDP 20,0%
KO 13,3%
FY17
KDP 14,8%
KO 7,6%
FY18
KDP 3,7%
KO 14,1%
FY19
KDP 4,6%
KO 15,7%
FY20
KDP 5,0%
KO 12,9%
FY21
KDP 6,0%
KO 14,5%
FY22
KDP 5,9%
KO 16,1%
FY23
KDP 6,6%
KO 16,8%
FY24
KDP 4,9%
KO 14,2%
FY25
KDP 6,8%
KO 18,3%
KDP
KO
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.