Keysight Technologies x Vontier
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Em resumo
- Keysight Technologies é a empresa maior, com $5,4 bi de receita no exercício 2025 contra $3,1 bi da Vontier, cerca de 1,7 vezes mais.
- Keysight Technologies aumentou a receita mais rápido (8,0%, contra 3,2%).
- Vontier reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 18,3%, contra 16,3%).
- Keysight Technologies transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 23,8%, contra 14,3%).
- Vontier obteve um retorno maior sobre o capital investido (15,8%, contra 12,1%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Keysight Technologies: um P/L de 43,1x contra 14,2x da Vontier.
| Último exercício fiscal | KEYS · EF25 | VNT · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $54,5 bi | $4,8 bi |
| Receita | $5,4 bi | $3,1 bi |
| Fluxo de caixa livre | $1,3 bi | $441 mi |
| Lucro líquido | $850 mi | $406 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 8,0% | 3,2% |
| Crescimento em 5 anos | 5,0% | 2,6% |
| Variação do número de ações | −1,1% | −4,2% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 62,1% | — |
| Margem operacional | 16,3% | 18,3% |
| Margem líquida | 15,8% | 13,2% |
| Margem FCL | 23,8% | 14,3% |
| Retorno sobre o capital | 12,1% | 15,8% |
| Retorno sobre o patrimônio | 15,5% | 35,4% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $661 mi | $1,6 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | 0,6x | 2,6x |
| Dividendos e recompras | $375 mi | $315 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 43,1x | 14,2x |
| F-score de Piotroski | 6 | 6 |
FY16
KEYS $2,9 bi
VNT —
FY17
KEYS $3,2 bi
VNT —
FY18
KEYS $3,9 bi
VNT $2,7 bi
FY19
KEYS $4,3 bi
VNT $2,8 bi
FY20
KEYS $4,2 bi
VNT $2,7 bi
FY21
KEYS $4,9 bi
VNT $3,0 bi
FY22
KEYS $5,4 bi
VNT $3,2 bi
FY23
KEYS $5,5 bi
VNT $3,1 bi
FY24
KEYS $5,0 bi
VNT $3,0 bi
FY25
KEYS $5,4 bi
VNT $3,1 bi
KEYS
VNT
FY16
KEYS 13,9%
VNT —
FY17
KEYS 4,6%
VNT —
FY18
KEYS −10,2%
VNT 18,7%
FY19
KEYS 16,5%
VNT 20,3%
FY20
KEYS 18,1%
VNT 17,3%
FY21
KEYS 21,9%
VNT 19,5%
FY22
KEYS 24,6%
VNT 18,2%
FY23
KEYS 24,9%
VNT 17,6%
FY24
KEYS 16,7%
VNT 18,0%
FY25
KEYS 16,3%
VNT 18,3%
KEYS
VNT
FY16
KEYS $329 mi
VNT —
FY17
KEYS $256 mi
VNT —
FY18
KEYS $423 mi
VNT $379 mi
FY19
KEYS $878 mi
VNT $507 mi
FY20
KEYS $899 mi
VNT $656 mi
FY21
KEYS $1,1 bi
VNT $433 mi
FY22
KEYS $959 mi
VNT $261 mi
FY23
KEYS $1,2 bi
VNT $395 mi
FY24
KEYS $898 mi
VNT $345 mi
FY25
KEYS $1,3 bi
VNT $441 mi
KEYS
VNT
FY16
KEYS 20,5%
VNT —
FY17
KEYS 4,8%
VNT —
FY18
KEYS −12,4%
VNT —
FY19
KEYS 20,6%
VNT —
FY20
KEYS 19,3%
VNT 20,1%
FY21
KEYS 27,9%
VNT 21,4%
FY22
KEYS 31,4%
VNT 15,8%
FY23
KEYS 26,8%
VNT 14,6%
FY24
KEYS 13,0%
VNT 16,0%
FY25
KEYS 12,1%
VNT 15,8%
KEYS
VNT
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.