Kraft Heinz x Altria
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Em resumo
- Kraft Heinz é a empresa maior, com $24,9 bi de receita no exercício 2025 contra $23,3 bi da Altria.
- Altria reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 42,5%, contra −18,7%).
- Altria transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 39,0%, contra 14,7%).
- Altria obteve um retorno maior sobre o capital investido (39,2%, contra −5,8%).
| Último exercício fiscal | KHC · EF25 | MO · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $29,4 bi | $124,1 bi |
| Receita | $24,9 bi | $23,3 bi |
| Fluxo de caixa livre | $3,7 bi | $9,1 bi |
| Lucro líquido | −$5,8 bi | $6,9 bi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | −3,5% | −3,1% |
| Crescimento em 5 anos | −1,0% | −2,3% |
| Variação do número de ações | −2,3% | −2,0% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 33,3% | 62,5% |
| Margem operacional | −18,7% | 42,5% |
| Margem líquida | −23,4% | 29,8% |
| Margem FCL | 14,7% | 39,0% |
| Retorno sobre o capital | −5,8% | 39,2% |
| Retorno sobre o patrimônio | −12,9% | — |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $18,6 bi | $21,2 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | — | 2,1x |
| Dividendos e recompras | $2,3 bi | $8,0 bi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | — | 15,6x |
| F-score de Piotroski | 4 | 7 |
FY16
KHC $26,3 bi
MO $25,7 bi
FY17
KHC $26,1 bi
MO $25,6 bi
FY18
KHC $26,3 bi
MO $25,4 bi
FY19
KHC $25,0 bi
MO $25,1 bi
FY20
KHC $26,2 bi
MO $26,2 bi
FY21
KHC $26,0 bi
MO $26,0 bi
FY22
KHC $26,5 bi
MO $25,1 bi
FY23
KHC $26,6 bi
MO $24,5 bi
FY24
KHC $25,8 bi
MO $24,0 bi
FY25
KHC $24,9 bi
MO $23,3 bi
KHC
MO
FY16
KHC 21,3%
MO 34,0%
FY17
KHC 23,2%
MO 37,5%
FY18
KHC −38,9%
MO 35,9%
FY19
KHC 12,3%
MO 41,1%
FY20
KHC 8,1%
MO 41,6%
FY21
KHC 13,3%
MO 44,4%
FY22
KHC 13,7%
MO 47,5%
FY23
KHC 17,2%
MO 47,2%
FY24
KHC 6,5%
MO 46,8%
FY25
KHC −18,7%
MO 42,5%
KHC
MO
FY16
KHC $1,4 bi
MO $3,6 bi
FY17
KHC −$693 mi
MO $4,7 bi
FY18
KHC $1,7 bi
MO $8,2 bi
FY19
KHC $2,8 bi
MO $7,6 bi
FY20
KHC $4,3 bi
MO $8,2 bi
FY21
KHC $4,5 bi
MO $8,2 bi
FY22
KHC $1,6 bi
MO $8,1 bi
FY23
KHC $3,0 bi
MO $9,1 bi
FY24
KHC $3,2 bi
MO $8,6 bi
FY25
KHC $3,7 bi
MO $9,1 bi
KHC
MO
FY16
KHC 5,0%
MO 32,2%
FY17
KHC 6,7%
MO 38,3%
FY18
KHC −9,1%
MO 20,2%
FY19
KHC 2,8%
MO 14,5%
FY20
KHC 1,4%
MO 23,6%
FY21
KHC 2,9%
MO 30,3%
FY22
KHC 4,3%
MO 45,8%
FY23
KHC 5,3%
MO 45,5%
FY24
KHC 2,5%
MO 48,0%
FY25
KHC −5,8%
MO 39,2%
KHC
MO
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.