Knife River x Martin Marietta Materials
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Martin Marietta Materials é a empresa maior, com $6,2 bi de receita no exercício 2025 contra $3,1 bi da Knife River, cerca de 2,0 vezes mais.
- Martin Marietta Materials reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 23,4%, contra 9,1%).
- Martin Marietta Materials transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 15,9%, contra −2,2%).
- Knife River obteve um retorno maior sobre o capital investido (9,1%, contra 7,7%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Knife River: um P/L de 21,7x contra 12,5x da Martin Marietta Materials.
| Último exercício fiscal | KNF · EF25 | MLM · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $3,0 bi | $30,5 bi |
| Receita | $3,1 bi | $6,2 bi |
| Fluxo de caixa livre | −$69,6 mi | $978 mi |
| Lucro líquido | $157 mi | $1,1 bi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 8,5% | 8,6% |
| Crescimento em 5 anos | — | 5,4% |
| Variação do número de ações | 0,1% | −1,6% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 18,4% | 30,7% |
| Margem operacional | 9,1% | 23,4% |
| Margem líquida | 5,0% | 18,5% |
| Margem FCL | −2,2% | 15,9% |
| Retorno sobre o capital | 9,1% | 7,7% |
| Retorno sobre o patrimônio | 10,1% | 11,7% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $1,1 bi | $5,6 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | 2,3x | 2,7x |
| Dividendos e recompras | $0,0 mi | $647 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 21,7x | 12,5x |
| F-score de Piotroski | 3 | 7 |
FY16
KNF —
MLM $3,8 bi
FY17
KNF —
MLM $4,0 bi
FY18
KNF —
MLM $4,2 bi
FY19
KNF —
MLM $4,7 bi
FY20
KNF —
MLM $4,7 bi
FY21
KNF $2,2 bi
MLM $5,4 bi
FY22
KNF $2,5 bi
MLM $6,2 bi
FY23
KNF $2,8 bi
MLM $5,9 bi
FY24
KNF $2,9 bi
MLM $5,7 bi
FY25
KNF $3,1 bi
MLM $6,2 bi
KNF
MLM
FY16
KNF —
MLM 17,7%
FY17
KNF —
MLM 17,7%
FY18
KNF —
MLM 16,3%
FY19
KNF —
MLM 18,7%
FY20
KNF —
MLM 21,3%
FY21
KNF 8,6%
MLM 18,0%
FY22
KNF 7,7%
MLM 19,6%
FY23
KNF 10,5%
MLM 22,8%
FY24
KNF 10,9%
MLM 43,8%
FY25
KNF 9,1%
MLM 23,4%
KNF
MLM
FY16
KNF —
MLM $302 mi
FY17
KNF —
MLM $247 mi
FY18
KNF —
MLM $329 mi
FY19
KNF —
MLM $573 mi
FY20
KNF —
MLM $690 mi
FY21
KNF $7,0 mi
MLM $715 mi
FY22
KNF $29,3 mi
MLM $509 mi
FY23
KNF $211 mi
MLM $878 mi
FY24
KNF $150 mi
MLM $604 mi
FY25
KNF −$69,6 mi
MLM $978 mi
KNF
MLM
FY16
KNF —
MLM 8,5%
FY17
KNF —
MLM 11,6%
FY18
KNF —
MLM 7,9%
FY19
KNF —
MLM 9,0%
FY20
KNF —
MLM 9,9%
FY21
KNF —
MLM 8,0%
FY22
KNF —
MLM 8,0%
FY23
KNF 16,1%
MLM 9,2%
FY24
KNF 12,9%
MLM 14,8%
FY25
KNF 9,1%
MLM 7,7%
KNF
MLM
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.