Knife River x Vulcan Materials
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Vulcan Materials é a empresa maior, com $7,9 bi de receita no exercício 2025 contra $3,1 bi da Knife River, cerca de 2,5 vezes mais.
- Knife River aumentou a receita mais rápido (8,5%, contra 7,1%).
- Vulcan Materials reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 20,4%, contra 9,1%).
- Vulcan Materials transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 14,3%, contra −2,2%).
- Vulcan Materials obteve um retorno maior sobre o capital investido (9,8%, contra 9,1%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Vulcan Materials: um P/L de 31,2x contra 21,7x da Knife River.
| Último exercício fiscal | KNF · EF25 | VMC · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $3,0 bi | $34,3 bi |
| Receita | $3,1 bi | $7,9 bi |
| Fluxo de caixa livre | −$69,6 mi | $1,1 bi |
| Lucro líquido | $157 mi | $1,1 bi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 8,5% | 7,1% |
| Crescimento em 5 anos | — | 10,3% |
| Variação do número de ações | 0,1% | −0,3% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 18,4% | 27,4% |
| Margem operacional | 9,1% | 20,4% |
| Margem líquida | 5,0% | 13,6% |
| Margem FCL | −2,2% | 14,3% |
| Retorno sobre o capital | 9,1% | 9,8% |
| Retorno sobre o patrimônio | 10,1% | 12,9% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $1,1 bi | $4,2 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | 2,3x | 1,8x |
| Dividendos e recompras | $0,0 mi | $698 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 21,7x | 31,2x |
| F-score de Piotroski | 3 | 8 |
FY16
KNF —
VMC $3,6 bi
FY17
KNF —
VMC $3,9 bi
FY18
KNF —
VMC $4,4 bi
FY19
KNF —
VMC $4,9 bi
FY20
KNF —
VMC $4,9 bi
FY21
KNF $2,2 bi
VMC $5,6 bi
FY22
KNF $2,5 bi
VMC $7,3 bi
FY23
KNF $2,8 bi
VMC $7,8 bi
FY24
KNF $2,9 bi
VMC $7,4 bi
FY25
KNF $3,1 bi
VMC $7,9 bi
KNF
VMC
FY16
KNF —
VMC 18,5%
FY17
KNF —
VMC 16,4%
FY18
KNF —
VMC 17,1%
FY19
KNF —
VMC 17,8%
FY20
KNF —
VMC 18,4%
FY21
KNF 8,6%
VMC 18,2%
FY22
KNF 7,7%
VMC 13,0%
FY23
KNF 10,5%
VMC 18,3%
FY24
KNF 10,9%
VMC 18,4%
FY25
KNF 9,1%
VMC 20,4%
KNF
VMC
FY16
KNF —
VMC $294 mi
FY17
KNF —
VMC $185 mi
FY18
KNF —
VMC $364 mi
FY19
KNF —
VMC $600 mi
FY20
KNF —
VMC $708 mi
FY21
KNF $7,0 mi
VMC $561 mi
FY22
KNF $29,3 mi
VMC $536 mi
FY23
KNF $211 mi
VMC $664 mi
FY24
KNF $150 mi
VMC $806 mi
FY25
KNF −$69,6 mi
VMC $1,1 bi
KNF
VMC
FY16
KNF —
VMC 8,3%
FY17
KNF —
VMC 9,1%
FY18
KNF —
VMC 7,9%
FY19
KNF —
VMC 8,9%
FY20
KNF —
VMC 8,7%
FY21
KNF —
VMC 8,5%
FY22
KNF —
VMC 6,8%
FY23
KNF 16,1%
VMC 10,2%
FY24
KNF 12,9%
VMC 9,2%
FY25
KNF 9,1%
VMC 9,8%
KNF
VMC
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.