Coca-Cola x Monster Beverage
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Em resumo
- Coca-Cola é a empresa maior, com $47,9 bi de receita no exercício 2025 contra $8,3 bi da Monster Beverage, cerca de 5,8 vezes mais.
- Monster Beverage aumentou a receita mais rápido (10,7%, contra 1,9%).
- Monster Beverage transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 23,7%, contra 11,1%).
- Monster Beverage obteve um retorno maior sobre o capital investido (36,1%, contra 18,3%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Coca-Cola: um P/L de 29,2x contra 21,4x da Monster Beverage.
| Último exercício fiscal | KO · EF25 | MNST · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $400,0 bi | $45,7 bi |
| Receita | $47,9 bi | $8,3 bi |
| Fluxo de caixa livre | $5,3 bi | $2,0 bi |
| Lucro líquido | $13,1 bi | $1,9 bi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 1,9% | 10,7% |
| Crescimento em 5 anos | 7,8% | 12,5% |
| Variação do número de ações | −0,2% | −2,8% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 61,6% | 55,9% |
| Margem operacional | 28,7% | 29,2% |
| Margem líquida | 27,3% | 23,0% |
| Margem FCL | 11,1% | 23,7% |
| Retorno sobre o capital | 18,3% | 36,1% |
| Retorno sobre o patrimônio | 46,0% | 26,8% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $31,6 bi | −$2,8 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | 2,1x | −1,1x |
| Dividendos e recompras | $9,5 bi | $104 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 29,2x | 21,4x |
| F-score de Piotroski | 7 | 9 |
FY16
KO $41,9 bi
MNST $3,0 bi
FY17
KO $36,2 bi
MNST $3,4 bi
FY18
KO $34,3 bi
MNST $3,8 bi
FY19
KO $37,3 bi
MNST $4,2 bi
FY20
KO $33,0 bi
MNST $4,6 bi
FY21
KO $38,7 bi
MNST $5,5 bi
FY22
KO $43,0 bi
MNST $6,3 bi
FY23
KO $45,8 bi
MNST $7,1 bi
FY24
KO $47,1 bi
MNST $7,5 bi
FY25
KO $47,9 bi
MNST $8,3 bi
KO
MNST
FY16
KO 20,7%
MNST 35,6%
FY17
KO 21,4%
MNST 35,6%
FY18
KO 26,7%
MNST 33,7%
FY19
KO 27,1%
MNST 33,4%
FY20
KO 27,3%
MNST 35,5%
FY21
KO 26,7%
MNST 32,4%
FY22
KO 25,4%
MNST 25,1%
FY23
KO 24,7%
MNST 27,4%
FY24
KO 21,2%
MNST 25,8%
FY25
KO 28,7%
MNST 29,2%
KO
MNST
FY16
KO $6,5 bi
MNST $602 mi
FY17
KO $5,3 bi
MNST $904 mi
FY18
KO $6,1 bi
MNST $1,1 bi
FY19
KO $8,4 bi
MNST $1,0 bi
FY20
KO $8,7 bi
MNST $1,3 bi
FY21
KO $11,3 bi
MNST $1,1 bi
FY22
KO $9,5 bi
MNST $699 mi
FY23
KO $9,7 bi
MNST $1,5 bi
FY24
KO $4,7 bi
MNST $1,7 bi
FY25
KO $5,3 bi
MNST $2,0 bi
KO
MNST
FY16
KO 13,3%
MNST 31,0%
FY17
KO 7,6%
MNST 30,2%
FY18
KO 14,1%
MNST 36,9%
FY19
KO 15,7%
MNST 40,0%
FY20
KO 12,9%
MNST 47,7%
FY21
KO 14,5%
MNST 41,7%
FY22
KO 16,1%
MNST 30,6%
FY23
KO 16,8%
MNST 33,0%
FY24
KO 14,2%
MNST 29,9%
FY25
KO 18,3%
MNST 36,1%
KO
MNST
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.