Coca-Cola x PepsiCo
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Em resumo
- PepsiCo é a empresa maior, com $93,9 bi de receita no exercício 2025 contra $47,9 bi da Coca-Cola, cerca de 2,0 vezes mais.
- Coca-Cola reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 28,7%, contra 12,2%).
- Coca-Cola transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 11,1%, contra 8,2%).
- Coca-Cola obteve um retorno maior sobre o capital investido (18,3%, contra 16,4%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Coca-Cola: um P/L de 29,2x contra 17,1x da PepsiCo.
| Último exercício fiscal | KO · EF25 | PEP · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $400,0 bi | $185,6 bi |
| Receita | $47,9 bi | $93,9 bi |
| Fluxo de caixa livre | $5,3 bi | $7,7 bi |
| Lucro líquido | $13,1 bi | $8,2 bi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 1,9% | 2,3% |
| Crescimento em 5 anos | 7,8% | 5,9% |
| Variação do número de ações | −0,2% | −0,4% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 61,6% | 54,2% |
| Margem operacional | 28,7% | 12,2% |
| Margem líquida | 27,3% | 8,8% |
| Margem FCL | 11,1% | 8,2% |
| Retorno sobre o capital | 18,3% | 16,4% |
| Retorno sobre o patrimônio | 46,0% | 42,9% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $31,6 bi | $39,7 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | 2,1x | 2,7x |
| Dividendos e recompras | $9,5 bi | $8,6 bi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 29,2x | 17,1x |
| F-score de Piotroski | 7 | 6 |
FY16
KO $41,9 bi
PEP $62,8 bi
FY17
KO $36,2 bi
PEP $63,5 bi
FY18
KO $34,3 bi
PEP $64,7 bi
FY19
KO $37,3 bi
PEP $67,2 bi
FY20
KO $33,0 bi
PEP $70,4 bi
FY21
KO $38,7 bi
PEP $79,5 bi
FY22
KO $43,0 bi
PEP $86,4 bi
FY23
KO $45,8 bi
PEP $91,5 bi
FY24
KO $47,1 bi
PEP $91,9 bi
FY25
KO $47,9 bi
PEP $93,9 bi
KO
PEP
FY16
KO 20,7%
PEP 15,6%
FY17
KO 21,4%
PEP 16,2%
FY18
KO 26,7%
PEP 15,6%
FY19
KO 27,1%
PEP 15,3%
FY20
KO 27,3%
PEP 14,3%
FY21
KO 26,7%
PEP 14,0%
FY22
KO 25,4%
PEP 13,3%
FY23
KO 24,7%
PEP 13,1%
FY24
KO 21,2%
PEP 14,0%
FY25
KO 28,7%
PEP 12,2%
KO
PEP
FY16
KO $6,5 bi
PEP $7,6 bi
FY17
KO $5,3 bi
PEP $7,1 bi
FY18
KO $6,1 bi
PEP $6,1 bi
FY19
KO $8,4 bi
PEP $5,4 bi
FY20
KO $8,7 bi
PEP $6,4 bi
FY21
KO $11,3 bi
PEP $7,0 bi
FY22
KO $9,5 bi
PEP $5,6 bi
FY23
KO $9,7 bi
PEP $7,9 bi
FY24
KO $4,7 bi
PEP $7,2 bi
FY25
KO $5,3 bi
PEP $7,7 bi
KO
PEP
FY16
KO 13,3%
PEP 22,4%
FY17
KO 7,6%
PEP 16,7%
FY18
KO 14,1%
PEP 29,4%
FY19
KO 15,7%
PEP 20,5%
FY20
KO 12,9%
PEP 17,9%
FY21
KO 14,5%
PEP 17,7%
FY22
KO 16,1%
PEP 19,0%
FY23
KO 16,8%
PEP 18,5%
FY24
KO 14,2%
PEP 19,6%
FY25
KO 18,3%
PEP 16,4%
KO
PEP
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.