Kratos Defense & Security Solutions x Planet Labs
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Kratos Defense & Security Solutions é a empresa maior, com $1,3 bi de receita no exercício 2025 contra $308 mi da Planet Labs, cerca de 4,4 vezes mais.
- Planet Labs aumentou a receita mais rápido (25,9%, contra 18,5%).
- Kratos Defense & Security Solutions reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 1,9%, contra −30,9%).
- Planet Labs transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 18,7%, contra −10,2%).
- Kratos Defense & Security Solutions obteve um retorno maior sobre o capital investido (1,2%, contra −70,1%).
| Último exercício fiscal | KTOS · EF25 | PL · EF26 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $7,4 bi | $4,8 bi |
| Receita | $1,3 bi | $308 mi |
| Fluxo de caixa livre | −$137 mi | $57,7 mi |
| Lucro líquido | $22,0 mi | −$247 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 18,5% | 25,9% |
| Crescimento em 5 anos | 12,5% | 22,1% |
| Variação do número de ações | 9,5% | 5,4% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 22,9% | 56,1% |
| Margem operacional | 1,9% | −30,9% |
| Margem líquida | 1,6% | −80,2% |
| Margem FCL | −10,2% | 18,7% |
| Retorno sobre o capital | 1,2% | −70,1% |
| Retorno sobre o patrimônio | 1,3% | −78,4% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | −$461 mi | −$193 mi |
| Dívida líquida / EBITDA | −6,4x | — |
| Dividendos e recompras | $0,0 mi | $0,0 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | — | — |
| F-score de Piotroski | 4 | 3 |
FY17
KTOS $752 mi
PL —
FY18
KTOS $618 mi
PL —
FY19
KTOS $718 mi
PL —
FY20
KTOS $748 mi
PL $95,7 mi
FY21
KTOS $812 mi
PL $113 mi
FY22
KTOS $898 mi
PL $131 mi
FY23
KTOS $1,0 bi
PL $191 mi
FY24
KTOS $1,1 bi
PL $221 mi
FY25
KTOS $1,3 bi
PL $244 mi
FY26
KTOS —
PL $308 mi
KTOS
PL
FY17
KTOS −1,6%
PL —
FY18
KTOS 4,9%
PL —
FY19
KTOS 5,3%
PL —
FY20
KTOS 3,9%
PL −111,2%
FY21
KTOS 3,4%
PL −77,3%
FY22
KTOS −0,3%
PL −97,6%
FY23
KTOS 3,0%
PL −91,9%
FY24
KTOS 2,6%
PL −76,9%
FY25
KTOS 1,9%
PL −47,5%
FY26
KTOS —
PL −30,9%
KTOS
PL
FY17
KTOS —
PL —
FY18
KTOS —
PL —
FY19
KTOS —
PL —
FY20
KTOS $8,8 mi
PL −$50,4 mi
FY21
KTOS −$11,2 mi
PL −$30,1 mi
FY22
KTOS −$71,1 mi
PL −$52,5 mi
FY23
KTOS $12,8 mi
PL −$84,4 mi
FY24
KTOS −$8,5 mi
PL −$88,7 mi
FY25
KTOS −$137 mi
PL −$58,7 mi
FY26
KTOS —
PL $57,7 mi
KTOS
PL
FY17
KTOS −1,4%
PL —
FY18
KTOS 2,3%
PL —
FY19
KTOS 3,9%
PL —
FY20
KTOS 3,6%
PL —
FY21
KTOS 1,5%
PL —
FY22
KTOS −0,2%
PL −70,6%
FY23
KTOS 1,3%
PL −85,5%
FY24
KTOS 1,5%
PL −69,4%
FY25
KTOS 1,2%
PL −41,9%
FY26
KTOS —
PL −70,1%
KTOS
PL
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.