Levi Strauss x SharkNinja
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- SharkNinja é a empresa maior, com $6,4 bi de receita no exercício 2025 contra $6,3 bi da Levi Strauss.
- SharkNinja aumentou a receita mais rápido (15,8%, contra 4,1%).
- SharkNinja reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 14,4%, contra 10,8%).
- SharkNinja transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 7,6%, contra 4,9%).
- SharkNinja obteve um retorno maior sobre o capital investido (28,8%, contra 22,2%).
| Último exercício fiscal | LEVI · EF25 | SN · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $8,3 bi | $27,8 bi |
| Receita | $6,3 bi | $6,4 bi |
| Fluxo de caixa livre | $308 mi | $488 mi |
| Lucro líquido | $578 mi | $701 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 4,1% | 15,8% |
| Crescimento em 5 anos | 7,1% | — |
| Variação do número de ações | −0,7% | 0,7% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 61,7% | 49,0% |
| Margem operacional | 10,8% | 14,4% |
| Margem líquida | 9,2% | 11,0% |
| Margem FCL | 4,9% | 7,6% |
| Retorno sobre o capital | 22,2% | 28,8% |
| Retorno sobre o patrimônio | 27,2% | 30,4% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $276 mi | −$41,2 mi |
| Dívida líquida / EBITDA | 0,3x | −0,0x |
| Dividendos e recompras | $243 mi | $0,0 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 14,1x | — |
| F-score de Piotroski | 7 | 6 |
FY16
LEVI $4,6 bi
SN —
FY17
LEVI $4,9 bi
SN —
FY18
LEVI $5,6 bi
SN —
FY19
LEVI $5,8 bi
SN —
FY20
LEVI $4,5 bi
SN —
FY21
LEVI $5,8 bi
SN $3,7 bi
FY22
LEVI $6,2 bi
SN $3,7 bi
FY23
LEVI $5,8 bi
SN $4,3 bi
FY24
LEVI $6,0 bi
SN $5,5 bi
FY25
LEVI $6,3 bi
SN $6,4 bi
LEVI
SN
FY16
LEVI 10,2%
SN —
FY17
LEVI 9,8%
SN —
FY18
LEVI 9,7%
SN —
FY19
LEVI 9,8%
SN —
FY20
LEVI −1,9%
SN —
FY21
LEVI 11,9%
SN 11,8%
FY22
LEVI 10,5%
SN 8,7%
FY23
LEVI 6,1%
SN 8,8%
FY24
LEVI 4,4%
SN 11,7%
FY25
LEVI 10,8%
SN 14,4%
LEVI
SN
FY16
LEVI $204 mi
SN —
FY17
LEVI $407 mi
SN —
FY18
LEVI $261 mi
SN —
FY19
LEVI $237 mi
SN —
FY20
LEVI $339 mi
SN —
FY21
LEVI $570 mi
SN $181 mi
FY22
LEVI −$39,0 mi
SN $125 mi
FY23
LEVI $122 mi
SN $158 mi
FY24
LEVI $671 mi
SN $309 mi
FY25
LEVI $308 mi
SN $488 mi
LEVI
SN
FY16
LEVI 28,2%
SN —
FY17
LEVI 33,7%
SN —
FY18
LEVI 28,6%
SN —
FY19
LEVI 36,4%
SN —
FY20
LEVI −4,7%
SN —
FY21
LEVI 42,8%
SN —
FY22
LEVI 27,0%
SN —
FY23
LEVI 13,2%
SN 10,2%
FY24
LEVI 10,3%
SN 22,1%
FY25
LEVI 22,2%
SN 28,8%
LEVI
SN
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.