Lifestance Health x Sotera Health
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Lifestance Health é a empresa maior, com $1,4 bi de receita no exercício 2025 contra $1,2 bi da Sotera Health.
- Lifestance Health aumentou a receita mais rápido (13,9%, contra 5,7%).
- Sotera Health transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 12,8%, contra 7,7%).
- Sotera Health obteve um retorno maior sobre o capital investido (6,7%, contra 1,2%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Lifestance Health: um P/L de 99,5x contra 31,8x da Sotera Health.
| Último exercício fiscal | LFST · EF25 | SHC · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $5,0 bi | $5,2 bi |
| Receita | $1,4 bi | $1,2 bi |
| Fluxo de caixa livre | $110 mi | $149 mi |
| Lucro líquido | $9,7 mi | $77,9 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 13,9% | 5,7% |
| Crescimento em 5 anos | 46,3% | 7,3% |
| Variação do número de ações | 3,2% | 0,5% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | — | 55,5% |
| Margem operacional | 1,7% | — |
| Margem líquida | 0,7% | 6,7% |
| Margem FCL | 7,7% | 12,8% |
| Retorno sobre o capital | 1,2% | 6,7% |
| Retorno sobre o patrimônio | 0,7% | 15,4% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $34,2 mi | $1,9 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | 0,5x | — |
| Dividendos e recompras | $0,0 mi | $0,0 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 99,5x | 31,8x |
| F-score de Piotroski | 7 | 7 |
FY19
LFST $213 mi
SHC $778 mi
FY20
LFST —
SHC $818 mi
FY21
LFST $668 mi
SHC $932 mi
FY22
LFST $860 mi
SHC $1,0 bi
FY23
LFST $1,1 bi
SHC $1,0 bi
FY24
LFST $1,3 bi
SHC $1,1 bi
FY25
LFST $1,4 bi
SHC $1,2 bi
LFST
SHC
FY19
LFST 7,2%
SHC 23,6%
FY20
LFST —
SHC 25,2%
FY21
LFST −42,9%
SHC 27,6%
FY22
LFST −24,5%
SHC 24,7%
FY23
LFST −17,9%
SHC 26,4%
FY24
LFST −2,5%
SHC 27,1%
FY25
LFST 1,7%
SHC —
LFST
SHC
FY19
LFST $2,7 mi
SHC $91,8 mi
FY20
LFST —
SHC $67,1 mi
FY21
LFST −$85,1 mi
SHC $179 mi
FY22
LFST −$26,5 mi
SHC $95,6 mi
FY23
LFST −$57,4 mi
SHC −$363 mi
FY24
LFST $85,7 mi
SHC $45,1 mi
FY25
LFST $110 mi
SHC $149 mi
LFST
SHC
FY19
LFST —
SHC —
FY20
LFST —
SHC —
FY21
LFST —
SHC 7,6%
FY22
LFST −10,4%
SHC 9,3%
FY23
LFST −9,1%
SHC 6,3%
FY24
LFST −1,6%
SHC 6,1%
FY25
LFST 1,2%
SHC 6,7%
LFST
SHC
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.