Lockheed Martin x RTX
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- RTX é a empresa maior, com $88,6 bi de receita no exercício 2025 contra $75,0 bi da Lockheed Martin.
- RTX aumentou a receita mais rápido (9,7%, contra 5,6%).
- Lockheed Martin obteve um retorno maior sobre o capital investido (27,1%, contra 7,8%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da RTX: um P/L de 31,0x contra 21,5x da Lockheed Martin.
| Último exercício fiscal | LMT · EF25 | RTX · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $139,9 bi | $261,3 bi |
| Receita | $75,0 bi | $88,6 bi |
| Fluxo de caixa livre | $6,9 bi | $7,9 bi |
| Lucro líquido | $5,0 bi | $6,7 bi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 5,6% | 9,7% |
| Crescimento em 5 anos | 2,8% | 9,4% |
| Variação do número de ações | −2,4% | 1,0% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 10,2% | — |
| Margem operacional | 10,3% | 10,5% |
| Margem líquida | 6,7% | 7,6% |
| Margem FCL | 9,2% | 9,0% |
| Retorno sobre o capital | 27,1% | 7,8% |
| Retorno sobre o patrimônio | 76,9% | 10,7% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $17,6 bi | $29,7 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | 1,9x | 2,2x |
| Dividendos e recompras | $6,1 bi | $3,6 bi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 21,5x | 31,0x |
| F-score de Piotroski | 5 | 7 |
FY16
LMT $47,3 bi
RTX $57,2 bi
FY17
LMT $50,0 bi
RTX $59,8 bi
FY18
LMT $53,8 bi
RTX $34,7 bi
FY19
LMT $59,8 bi
RTX $45,3 bi
FY20
LMT $65,4 bi
RTX $56,6 bi
FY21
LMT $67,0 bi
RTX $64,4 bi
FY22
LMT $66,0 bi
RTX $67,1 bi
FY23
LMT $67,6 bi
RTX $68,9 bi
FY24
LMT $71,0 bi
RTX $80,7 bi
FY25
LMT $75,0 bi
RTX $88,6 bi
LMT
RTX
FY16
LMT 12,5%
RTX 14,4%
FY17
LMT 13,5%
RTX 13,6%
FY18
LMT 13,6%
RTX 8,3%
FY19
LMT 14,3%
RTX 10,8%
FY20
LMT 13,2%
RTX −3,3%
FY21
LMT 13,6%
RTX 8,0%
FY22
LMT 12,7%
RTX 8,2%
FY23
LMT 12,6%
RTX 5,2%
FY24
LMT 9,9%
RTX 8,1%
FY25
LMT 10,3%
RTX 10,5%
LMT
RTX
FY16
LMT $4,1 bi
RTX $4,7 bi
FY17
LMT $5,3 bi
RTX $3,6 bi
FY18
LMT $1,9 bi
RTX $1,2 bi
FY19
LMT $5,8 bi
RTX $4,0 bi
FY20
LMT $6,4 bi
RTX $2,5 bi
FY21
LMT $7,7 bi
RTX $5,0 bi
FY22
LMT $6,1 bi
RTX $4,9 bi
FY23
LMT $6,2 bi
RTX $5,5 bi
FY24
LMT $5,3 bi
RTX $4,5 bi
FY25
LMT $6,9 bi
RTX $7,9 bi
LMT
RTX
FY16
LMT 29,1%
RTX 14,2%
FY17
LMT 27,5%
RTX 10,8%
FY18
LMT 49,9%
RTX 2,4%
FY19
LMT 50,5%
RTX 5,4%
FY20
LMT 49,3%
RTX −1,7%
FY21
LMT 44,8%
RTX 4,3%
FY22
LMT 34,7%
RTX 4,9%
FY23
LMT 32,2%
RTX 3,2%
FY24
LMT 25,6%
RTX 5,4%
FY25
LMT 27,1%
RTX 7,8%
LMT
RTX
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.