LPL Financial x Virtu Financial
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- LPL Financial é a empresa maior, com $17,0 bi de receita no exercício 2025 contra $3,6 bi da Virtu Financial, cerca de 4,7 vezes mais.
- LPL Financial aumentou a receita mais rápido (37,2%, contra 26,3%).
- Virtu Financial transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 13,6%, contra −5,8%).
- Virtu Financial obteve um retorno maior sobre o capital investido (37,9%, contra 12,3%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da LPL Financial: um P/L de 25,1x contra 9,3x da Virtu Financial.
| Último exercício fiscal | LPLA · EF25 | VIRT · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $25,2 bi | $4,9 bi |
| Receita | $17,0 bi | $3,6 bi |
| Fluxo de caixa livre | −$982 mi | $496 mi |
| Lucro líquido | $863 mi | $468 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 37,2% | 26,3% |
| Crescimento em 5 anos | 23,7% | 2,3% |
| Variação do número de ações | 4,8% | −2,9% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | — | — |
| Margem operacional | — | — |
| Margem líquida | 5,1% | 12,9% |
| Margem FCL | −5,8% | 13,6% |
| Retorno sobre o capital | 12,3% | 37,9% |
| Retorno sobre o patrimônio | 20,9% | 33,0% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $6,1 bi | $1,0 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | 3,2x | 0,8x |
| Dividendos e recompras | $194 mi | $1,6 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 25,1x | 9,3x |
| F-score de Piotroski | — | — |
FY16
LPLA $4,0 bi
VIRT $702 mi
FY17
LPLA $4,3 bi
VIRT $1,0 bi
FY18
LPLA $5,2 bi
VIRT $1,9 bi
FY19
LPLA $5,6 bi
VIRT $1,5 bi
FY20
LPLA $5,9 bi
VIRT $3,2 bi
FY21
LPLA $7,7 bi
VIRT $2,8 bi
FY22
LPLA $8,6 bi
VIRT $2,4 bi
FY23
LPLA $10,1 bi
VIRT $2,3 bi
FY24
LPLA $12,4 bi
VIRT $2,9 bi
FY25
LPLA $17,0 bi
VIRT $3,6 bi
LPLA
VIRT
FY16
LPLA —
VIRT —
FY17
LPLA —
VIRT —
FY18
LPLA —
VIRT —
FY19
LPLA —
VIRT —
FY20
LPLA —
VIRT —
FY21
LPLA —
VIRT —
FY22
LPLA —
VIRT —
FY23
LPLA —
VIRT —
FY24
LPLA —
VIRT —
FY25
LPLA —
VIRT —
LPLA
VIRT
FY16
LPLA $261 mi
VIRT $228 mi
FY17
LPLA $341 mi
VIRT $272 mi
FY18
LPLA $449 mi
VIRT $688 mi
FY19
LPLA $467 mi
VIRT $159 mi
FY20
LPLA $634 mi
VIRT $1,0 bi
FY21
LPLA $237 mi
VIRT $1,1 bi
FY22
LPLA $1,6 bi
VIRT $680 mi
FY23
LPLA $109 mi
VIRT $454 mi
FY24
LPLA −$285 mi
VIRT $587 mi
FY25
LPLA −$982 mi
VIRT $496 mi
LPLA
VIRT
FY16
LPLA 11,4%
VIRT 19,5%
FY17
LPLA 12,5%
VIRT 6,0%
FY18
LPLA 19,8%
VIRT 36,8%
FY19
LPLA 22,8%
VIRT 0,2%
FY20
LPLA 18,9%
VIRT 46,0%
FY21
LPLA 15,5%
VIRT 34,7%
FY22
LPLA 23,2%
VIRT 22,1%
FY23
LPLA 25,5%
VIRT 14,3%
FY24
LPLA 19,7%
VIRT 25,9%
FY25
LPLA 12,3%
VIRT 37,9%
LPLA
VIRT
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.