Mattel x Yeti
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Mattel é a empresa maior, com $5,3 bi de receita no exercício 2025 contra $1,9 bi da Yeti, cerca de 2,9 vezes mais.
- Yeti aumentou a receita mais rápido (2,1%, contra −0,6%).
- Yeti reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 11,4%, contra 10,2%).
- Yeti transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 11,4%, contra 9,0%).
- Yeti obteve um retorno maior sobre o capital investido (32,1%, contra 13,5%).
| Último exercício fiscal | MAT · EF25 | YETI · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $4,7 bi | $3,2 bi |
| Receita | $5,3 bi | $1,9 bi |
| Fluxo de caixa livre | $483 mi | $212 mi |
| Lucro líquido | $398 mi | $165 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | −0,6% | 2,1% |
| Crescimento em 5 anos | 3,1% | 11,4% |
| Variação do número de ações | −6,3% | −4,9% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 48,7% | 57,4% |
| Margem operacional | 10,2% | 11,4% |
| Margem líquida | 7,4% | 8,9% |
| Margem FCL | 9,0% | 11,4% |
| Retorno sobre o capital | 13,5% | 32,1% |
| Retorno sobre o patrimônio | 17,7% | 23,8% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $1,1 bi | −$113 mi |
| Dívida líquida / EBITDA | 1,5x | −0,4x |
| Dividendos e recompras | $600 mi | $298 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 12,1x | — |
| F-score de Piotroski | 5 | 6 |
FY16
MAT $5,5 bi
YETI $819 mi
FY17
MAT $4,9 bi
YETI $639 mi
FY18
MAT $4,5 bi
YETI $779 mi
FY19
MAT $4,5 bi
YETI $914 mi
FY20
MAT $4,6 bi
YETI $1,1 bi
FY21
MAT $5,5 bi
YETI $1,4 bi
FY22
MAT $5,4 bi
YETI $1,6 bi
FY23
MAT $5,4 bi
YETI $1,7 bi
FY24
MAT $5,4 bi
YETI $1,8 bi
FY25
MAT $5,3 bi
YETI $1,9 bi
MAT
YETI
FY16
MAT 9,5%
YETI 10,8%
FY17
MAT −6,9%
YETI 10,0%
FY18
MAT −5,2%
YETI 13,1%
FY19
MAT 0,8%
YETI 9,8%
FY20
MAT 8,2%
YETI 19,6%
FY21
MAT 13,4%
YETI 19,5%
FY22
MAT 12,4%
YETI 7,9%
FY23
MAT 10,3%
YETI 13,6%
FY24
MAT 12,9%
YETI 13,4%
FY25
MAT 10,2%
YETI 11,4%
MAT
YETI
FY16
MAT $454 mi
YETI −$6,7 mi
FY17
MAT −$157 mi
YETI $106 mi
FY18
MAT −$102 mi
YETI $155 mi
FY19
MAT $118 mi
YETI $54,8 mi
FY20
MAT $226 mi
YETI $351 mi
FY21
MAT $408 mi
YETI $90,4 mi
FY22
MAT $337 mi
YETI $55,0 mi
FY23
MAT $784 mi
YETI $235 mi
FY24
MAT $665 mi
YETI $220 mi
FY25
MAT $483 mi
YETI $212 mi
MAT
YETI
FY16
MAT 10,5%
YETI —
FY17
MAT −7,4%
YETI —
FY18
MAT −5,9%
YETI 26,6%
FY19
MAT 1,0%
YETI 21,3%
FY20
MAT 8,7%
YETI 62,4%
FY21
MAT 23,9%
YETI 87,4%
FY22
MAT 14,0%
YETI 27,2%
FY23
MAT 8,2%
YETI 44,5%
FY24
MAT 17,9%
YETI 44,3%
FY25
MAT 13,5%
YETI 32,1%
MAT
YETI
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.