MGE Energy x Otter Tail
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Em resumo
- Otter Tail é a empresa maior, com $1,3 bi de receita no exercício 2025 contra $744 mi da MGE Energy, cerca de 1,7 vezes mais.
- MGE Energy aumentou a receita mais rápido (9,9%, contra −2,3%).
- Otter Tail reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 26,6%, contra 23,0%).
- Otter Tail transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 7,5%, contra −10,8%).
- Otter Tail obteve um retorno maior sobre o capital investido (12,3%, contra 7,0%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Otter Tail: um P/L de 19,5x contra 18,8x da MGE Energy.
| Último exercício fiscal | MGEE · EF25 | OTTR · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $2,7 bi | $3,8 bi |
| Receita | $744 mi | $1,3 bi |
| Fluxo de caixa livre | −$80,0 mi | $97,9 mi |
| Lucro líquido | $136 mi | $276 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 9,9% | −2,3% |
| Crescimento em 5 anos | 6,7% | 8,0% |
| Variação do número de ações | 0,9% | 0,1% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | — | — |
| Margem operacional | 23,0% | 26,6% |
| Margem líquida | 18,3% | 21,2% |
| Margem FCL | −10,8% | 7,5% |
| Retorno sobre o capital | 7,0% | 12,3% |
| Retorno sobre o patrimônio | 10,7% | 15,6% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $922 mi | $583 mi |
| Dívida líquida / EBITDA | — | 1,3x |
| Dividendos e recompras | $67,6 mi | $88,1 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 18,8x | 19,5x |
| F-score de Piotroski | 5 | 5 |
FY16
MGEE $545 mi
OTTR $804 mi
FY17
MGEE $563 mi
OTTR $849 mi
FY18
MGEE $560 mi
OTTR $916 mi
FY19
MGEE $569 mi
OTTR $920 mi
FY20
MGEE $539 mi
OTTR $883 mi
FY21
MGEE $607 mi
OTTR $1,2 bi
FY22
MGEE $715 mi
OTTR $1,5 bi
FY23
MGEE $690 mi
OTTR $1,4 bi
FY24
MGEE $677 mi
OTTR $1,3 bi
FY25
MGEE $744 mi
OTTR $1,3 bi
MGEE
OTTR
FY16
MGEE 22,7%
OTTR 14,5%
FY17
MGEE 22,1%
OTTR 15,6%
FY18
MGEE 20,4%
OTTR 14,1%
FY19
MGEE 19,5%
OTTR 14,7%
FY20
MGEE 20,4%
OTTR 16,7%
FY21
MGEE 19,3%
OTTR 20,9%
FY22
MGEE 19,3%
OTTR 26,6%
FY23
MGEE 21,2%
OTTR 27,9%
FY24
MGEE 21,6%
OTTR 28,6%
FY25
MGEE 23,0%
OTTR 26,6%
MGEE
OTTR
FY16
MGEE $64,2 mi
OTTR $2,1 mi
FY17
MGEE $23,2 mi
OTTR $40,7 mi
FY18
MGEE −$59,2 mi
OTTR $38,0 mi
FY19
MGEE −$33,6 mi
OTTR −$22,3 mi
FY20
MGEE −$30,7 mi
OTTR −$160 mi
FY21
MGEE −$15,6 mi
OTTR $59,4 mi
FY22
MGEE −$21,3 mi
OTTR $218 mi
FY23
MGEE $15,5 mi
OTTR $117 mi
FY24
MGEE $40,9 mi
OTTR $94,1 mi
FY25
MGEE −$80,0 mi
OTTR $97,9 mi
MGEE
OTTR
FY16
MGEE 7,9%
OTTR —
FY17
MGEE 9,6%
OTTR 7,6%
FY18
MGEE 7,4%
OTTR 8,4%
FY19
MGEE 6,9%
OTTR 8,0%
FY20
MGEE 6,2%
OTTR 7,7%
FY21
MGEE 7,1%
OTTR 11,6%
FY22
MGEE 6,5%
OTTR 16,4%
FY23
MGEE 6,4%
OTTR 15,1%
FY24
MGEE 6,9%
OTTR 13,9%
FY25
MGEE 7,0%
OTTR 12,3%
MGEE
OTTR
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.