Maximus x Terex
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Maximus é a empresa maior, com $5,4 bi de receita no exercício 2025 contra $5,4 bi da Terex.
- Terex aumentou a receita mais rápido (5,7%, contra 2,4%).
- Maximus reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 9,7%, contra 8,8%).
- Maximus transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 6,7%, contra 5,9%).
- Maximus obteve um retorno maior sobre o capital investido (13,6%, contra 9,0%).
| Último exercício fiscal | MMS · EF25 | TEX · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $3,3 bi | $5,9 bi |
| Receita | $5,4 bi | $5,4 bi |
| Fluxo de caixa livre | $366 mi | $322 mi |
| Lucro líquido | $319 mi | $221 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 2,4% | 5,7% |
| Crescimento em 5 anos | 9,4% | 12,0% |
| Variação do número de ações | −5,8% | −1,9% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 24,6% | 19,4% |
| Margem operacional | 9,7% | 8,8% |
| Margem líquida | 5,9% | 4,1% |
| Margem FCL | 6,7% | 5,9% |
| Retorno sobre o capital | 13,6% | 9,0% |
| Retorno sobre o patrimônio | 18,1% | 11,3% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $1,1 bi | $1,8 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | 2,0x | 2,9x |
| Dividendos e recompras | $516 mi | $101 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 9,3x | — |
| F-score de Piotroski | 7 | 6 |
FY16
MMS $2,4 bi
TEX $4,4 bi
FY17
MMS $2,5 bi
TEX $3,8 bi
FY18
MMS $2,4 bi
TEX $4,5 bi
FY19
MMS $2,9 bi
TEX $4,4 bi
FY20
MMS $3,5 bi
TEX $3,1 bi
FY21
MMS $4,3 bi
TEX $3,9 bi
FY22
MMS $4,6 bi
TEX $4,4 bi
FY23
MMS $4,9 bi
TEX $5,2 bi
FY24
MMS $5,3 bi
TEX $5,1 bi
FY25
MMS $5,4 bi
TEX $5,4 bi
MMS
TEX
FY16
MMS 11,9%
TEX −3,2%
FY17
MMS 12,8%
TEX 6,0%
FY18
MMS 12,4%
TEX 9,1%
FY19
MMS 11,0%
TEX 7,7%
FY20
MMS 8,3%
TEX 2,2%
FY21
MMS 9,6%
TEX 8,4%
FY22
MMS 7,0%
TEX 9,5%
FY23
MMS 6,0%
TEX 12,4%
FY24
MMS 9,2%
TEX 10,3%
FY25
MMS 9,7%
TEX 8,8%
MMS
TEX
FY16
MMS —
TEX $319 mi
FY17
MMS —
TEX $121 mi
FY18
MMS $290 mi
TEX $3,2 mi
FY19
MMS $290 mi
TEX $67,9 mi
FY20
MMS $204 mi
TEX $161 mi
FY21
MMS $481 mi
TEX $234 mi
FY22
MMS $234 mi
TEX $151 mi
FY23
MMS $224 mi
TEX $332 mi
FY24
MMS $401 mi
TEX $189 mi
FY25
MMS $366 mi
TEX $322 mi
MMS
TEX
FY16
MMS 22,5%
TEX −3,7%
FY17
MMS 25,9%
TEX 7,2%
FY18
MMS —
TEX 20,6%
FY19
MMS —
TEX 17,2%
FY20
MMS 18,3%
TEX 3,7%
FY21
MMS 15,3%
TEX 18,4%
FY22
MMS 8,4%
TEX 21,6%
FY23
MMS 7,9%
TEX 31,8%
FY24
MMS 13,1%
TEX 14,5%
FY25
MMS 13,6%
TEX 9,0%
MMS
TEX
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.