Altria x Universal
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Altria é a empresa maior, com $23,3 bi de receita no exercício 2025 contra $2,9 bi da Universal, cerca de 8,1 vezes mais.
- Universal aumentou a receita mais rápido (−1,3%, contra −3,1%).
- Altria reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 42,5%, contra 5,8%).
- Altria transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 39,0%, contra 2,8%).
- Altria obteve um retorno maior sobre o capital investido (39,2%, contra 4,0%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Universal: um P/L de 51,7x contra 15,6x da Altria.
| Último exercício fiscal | MO · EF25 | UVV · EF26 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $124,1 bi | $986 mi |
| Receita | $23,3 bi | $2,9 bi |
| Fluxo de caixa livre | $9,1 bi | $80,3 mi |
| Lucro líquido | $6,9 bi | $32,6 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | −3,1% | −1,3% |
| Crescimento em 5 anos | −2,3% | 8,0% |
| Variação do número de ações | −2,0% | 0,2% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 62,5% | 16,4% |
| Margem operacional | 42,5% | 5,8% |
| Margem líquida | 29,8% | 1,1% |
| Margem FCL | 39,0% | 2,8% |
| Retorno sobre o capital | 39,2% | 4,0% |
| Retorno sobre o patrimônio | — | 2,3% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $21,2 bi | $842 mi |
| Dívida líquida / EBITDA | 2,1x | 3,8x |
| Dividendos e recompras | $8,0 bi | $81,3 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 15,6x | 51,7x |
| F-score de Piotroski | 7 | 5 |
FY17
MO $25,6 bi
UVV $2,0 bi
FY18
MO $25,4 bi
UVV $2,0 bi
FY19
MO $25,1 bi
UVV $2,2 bi
FY20
MO $26,2 bi
UVV $1,9 bi
FY21
MO $26,0 bi
UVV $2,0 bi
FY22
MO $25,1 bi
UVV $2,1 bi
FY23
MO $24,5 bi
UVV $2,5 bi
FY24
MO $24,0 bi
UVV $2,7 bi
FY25
MO $23,3 bi
UVV $2,9 bi
FY26
MO —
UVV $2,9 bi
MO
UVV
FY17
MO 37,5%
UVV 8,7%
FY18
MO 35,9%
UVV 8,5%
FY19
MO 41,1%
UVV 7,3%
FY20
MO 41,6%
UVV 6,7%
FY21
MO 44,4%
UVV 7,5%
FY22
MO 47,5%
UVV 7,7%
FY23
MO 47,2%
UVV 7,1%
FY24
MO 46,8%
UVV 8,2%
FY25
MO 42,5%
UVV 8,0%
FY26
MO —
UVV 5,8%
MO
UVV
FY17
MO $4,7 bi
UVV $215 mi
FY18
MO $8,2 bi
UVV $47,2 mi
FY19
MO $7,6 bi
UVV $126 mi
FY20
MO $8,2 bi
UVV −$24,3 mi
FY21
MO $8,2 bi
UVV $154 mi
FY22
MO $8,1 bi
UVV −$8,3 mi
FY23
MO $9,1 bi
UVV −$65,2 mi
FY24
MO $8,6 bi
UVV −$141 mi
FY25
MO $9,1 bi
UVV $264 mi
FY26
MO —
UVV $80,3 mi
MO
UVV
FY17
MO 38,3%
UVV 7,8%
FY18
MO 20,2%
UVV 7,8%
FY19
MO 14,5%
UVV 7,6%
FY20
MO 23,6%
UVV 5,6%
FY21
MO 30,3%
UVV 6,7%
FY22
MO 45,8%
UVV 6,2%
FY23
MO 45,5%
UVV 7,9%
FY24
MO 48,0%
UVV 7,8%
FY25
MO 39,2%
UVV 7,2%
FY26
MO —
UVV 4,0%
MO
UVV
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.